中国结算关于2024年中秋节休市期间 证券资金清算交收安排的通知
一、2024年9月12日、9月13日为新增港股通交易日。二、2024年9月13日发生的证券交易和当日到期的债券通用质押式回购,资金清算日为2024年9月13日,资金交收日为2024年9月18日。三、2024年9月18日发生的证券交易和2024年9月14日至9月18日到期的债券通用质押式回购,资金清算日为2024年9月18日,资金交收日为202...
天弘低碳经济混合型证券投资基金2024年中期报告
注:1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作,不存在违法违规及未履行基金合同...
兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告
1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期,除首任基金经理外,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期;2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。4.2管理人对...
万家中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金 上市...
投资者T日申购成功后,登记机构在T日收市后办理基金份额与深市组合证券交收以及现金替代的清算;在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算;在T+2日办理现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。投资者T日赎回成功后,登记机构在T日收市后办理基金份额的注销与深市组合证券交收以及现...
兴业消费精选混合型证券投资基金2024年中期报告
1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期,除首任基金经理外,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期;2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。4.2管理人对...
分析:证券和基金清算、交收和结算业务模式
2)清算:每一营业日中每个结算参与人成交的证券数量与价款分别予以轧抵,对证券和资金的应收或应付净客户进行的处理过程(www.e993.com)2024年9月15日。3)交收:实质是依据清算结果实现证券与价款的收付,从而结束整个交易过程(即交易双方通过转移证券和资金来履行相关债权债务的过程。只有交收完成之后,一笔证券交易才算真正实现)。
景顺长城中证港股通创新药交易型开放式 指数证券投资基金招募说明书
(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算)64,标的指数同期增长率:指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算)65,基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券,银行存款本息,基金应收款项及其...
圆信永丰瑞盈债券型证券投资基金基金份额发售公告
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股票(包括主板、创业板以及其他依法发行、上市...
广发中证港股通非银行金融主题交易型开 放式指数证券投资基金更新...
(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算)64,基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券及票据价值,银行存款本息,基金应收申购款及其他资产的价值总和65,基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值66,基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数67,基金资产估值:指计算...
...债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能够成功召开,根据《中华人民共和国证券投资基金法》及《基金合同》,本基金管理人可在规定时间内就同一议案重新召集基金份额持有人大会。重新召开基金份额持有人大会时,除非授权文件另有载明,本次基金份额持有人大会授权期间基金份额持有人作出的各类授权依然有效,但如果授权...