...万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集...
年??1-3??月经营活动产生的现金流量净额为负,但由于子公司正达凯新收到政府补助款,公司??2024??年??1-3??月经营活动产生的现金流量净额较??2023??年同期有所增加。????在本次可转债存续期限内,公司需对未转股的本次可转债支付利息及到期时兑付本金。此外,在可转债触发回售条件时,若投资者...
债券业务日常问答
Q:发行人私募债余额已超过最近一期末净资产40%,是否可继续新增私募债额度。A:结合企业存续私募债情况而定。不计入权益和计入权益的私募债产品,分别以剔除计入权益的可续期债券余额的净资产情况的40%进行匡算额度上限。股东发行可交债减持Q:某上市公司控股股东拟发行可交换公司债券,是否需参照适用破发破净以及分红...
龙星化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市公告书
本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日(2024年1月31日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。认购不足75,475.39万元的部分由主承销商余额包销。经深交所同意,...
以部分地方国有企业资产转让降低地方债务
地方政府虽然债务多,但国有企业净资产也很多。实际上,地方国有企业净资产已经从2000年占GDP的28.5%,增加到2021年的67%。中央国有企业的净资产占GDP的比重变化不大,约为29%。全国国有企业净资产从2000年占GDP的57.8%上升到2021年的96.5%,增加近40个百分点,基本上是由于地方国有企业净资产增加带来的。个别省份国...
险企永续债开闸:445亿获批,疾速发行!资本补充吹来新风向?
12月4日,太平洋人寿永续债01披露发行结果:本期债券发行额为120亿元,票面利率为3.5%,发行期限为5+N,缴款日为2023年12月5日。险企永续债陆续获批,一方面来自监管“放闸”,保险公司发行永续债政策已发布有一年多;另一方面,“偿二代二期”实施以来,险企的核心偿付能力充足率大幅下降,亟待补充核心资本。
清源股份: 清源科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券...
规规定,公司本次向不特定对象发行可转换公司债券符合法定的发行条件(www.e993.com)2024年10月20日。????二、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级????本次可转换公司债券经中证鹏元公司评级,根据中证鹏元公司出具的《清源科技股份有限公司??2023??年向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》,发...
不良资产4万亿+,59家地方AMC怎么看?
盈利能力,主要关注企业的经营情况和通过不良资产创造财富的能力,重点考察地方AMC的净利润、平均资产回报率(ROA,净利润/平均总资产)、平均资本回报率(ROE,净利润/平均净资产)、不良资产折扣率(当期收购成本/当期收购不良资产原值)和现金回收率(累计现金回收金额/累计收购成本)。不良资产收购折扣率反映了地方AMC取得不良资...
沪市上市公司公告(4月11日)
恒力石化:累计新增借款占上年末净资产的28.94%恒力石化(600346)股份有限公司公告,上年末净资产为529.20亿元,累计新增借款金额为153.13亿元,累计新增借款占上年末净资产的28.94%。万泰生物:公司九价HPV疫苗III期临床试验揭盲结果符合预期万泰生物(603392)公告,九价HPV疫苗III期临床试验采用了多中心、随机、双盲、二价...
股票简称:神州数码 股票代码:000034 公告编号:2024-004
三、可转换公司债券发行量:133,899.90万元(1,338.9990万张)。四、可转换公司债券上市量:133,899.90万元(1,338.9990万张)。五、可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所。六、可转换公司债券上市时间:2024年1月19日。七、可转换公司债券存续的起止日期:2023年12月21日至2029年12月20日。
保利发展控股集团股份有限公司
(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价,且不低于认购邀请书发出前最近一期末经审计的每股净资产和股票面值,具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会(或由董事会授权的人士)在本次发行前...