芯片设计: 国联安上证科创板芯片设计主题交易型开放式指数证券...

??????认购金额、认购费用的计算保留到小数点后??2??位,小数点??2??位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。??????例:某投资者通过基金管理人认购本基金??800,000??份,认购费率为??0.30%,假定认购金额产生的利息为??100??元,则该投资者的认购金额为:??...

证券先锋: 华富中证证券公司先锋策略交易型开放式指数证券投资...

户)或上海证券交易所证券投资基金账户。其中,上海证券交易所证券投资基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易,如投资人需要使用中证证券公司先锋策略指数的沪市成份股参与网下股票认购或基金的申购、赎回,则应开立上海证券交易所人民币普通股票账户;如投资人需要使用中证证券公司先锋策略指数的深市成份股参与网...

宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

认购份额计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。示例:某投资人投资1万元认购本基金,认购费率为1.20%,假定募集期间认购资金所得利息为3元,则根据公式计算出:净认购金额=10,000/(1+1.20%)=9,881.42元认购费用=10,000–9,881.42=...

万家国企动力混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)

申购涉及金额、份额的计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。(2)赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日该类基金份额净值为基准并扣除相应的费用后的余额,赎回费用、赎回金额的单位为人民币元,计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入...

广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公告

(5)如果基金管理人、财务顾问确定的认购价格高于网下投资者报价的中位数和加权平均数的孰低值的,基金管理人将发布投资风险特别公告,募集期将相应延迟,届时请以《发售公告》为准。2.本次发售路演推介安排基金管理人和财务顾问将于2024年11月21日(X-3日)至2024年11月25日(X-1日)期间,通过现场、电话或视频...

稀金属: 华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金更新...

??????指数计算公式为:??????其中,调整市值=??∑(证券价格×调整股本数×权重因子)(www.e993.com)2024年11月28日。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于??0??和??1??之间,以使单个样本权重不超过??15%,前五大样本合计权重不超过??60%。

创金合信基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理旗下...

(17.760,-0.04,-0.22%)股份有限公司协商一致,创金合信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2024年11月26日起,为创金合信尊泰纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)增设C类基金份额,并对《基金合同》、《创金合信尊泰纯债债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)等法律文件作出...

万家消费成长股票型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)

场外申购时,申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用(若有)后,以申请当日的基金份额净值为基准计算,采用四舍五入的方法保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失计入基金财产。场内申购时,申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用(若有)后,以申请当日的基金份额净值为基准计算,采用截位...

证券代码:002984 证券简称:森麒麟 公告编号:2024-050 债券代码...

1、本次所转股于2024年4月19日直接记入股东证券账户,在转股过程中产生的不足1股的部分,按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股(若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发),直至实际转股总数与本次转股总数一致。2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2024年4月19日通过股...

关于财通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放日常申购...

(3)基金转换采用未知价法,即转出/转入基金的成交价格以申请当日转出/入基金的基金份额净值为计算依据,投资者在办理基金转换时,须缴纳一定的转换费用。根据中国证监会《开放式证券投资基金销售费用管理规定》的相关规定,基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。