关于调整南方北证50成份指数发起式证券投资基金申购、定投和转换...

申购、定投和转换转入的申请金额合并计算,A类、C类及I类基金份额的申请金额每类单独计算,下同),则本公司将仅对500万元确认申购成功,超过部分将确认失败;如个人投资者单日单个基金账户多笔累计申购本基金A类、C类及I类基金份额超过500万元,则本公司将对多笔申请按照申请金额从大到小排序...

关于平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购...

1、投资者通过其他销售机构申购,单个基金账户单笔最低申购金额起点为人民币1元(含申购费),追加申购的最低金额不受限制。基金管理人直销网点接受首次申购申请的最低金额为单笔人民币50,000元(含申购费),追加申购的最低金额为单笔人民币20,000元(含申购费)。通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受...

...5年国开行债券指数证券投资基金I类基金份额开放日常申购、赎回...

1、本基金I类份额首次申购和追加申购的最低金额均为10元;各销售机构在符合上述规定的前提下,可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额,具体以销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定;2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人有权采取设定单一投资者申购金额...

关于平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及...

196.平安双季鑫6个月持有期债券型证券投资基金(A类,基金代码021675)197.平安双季鑫6个月持有期债券型证券投资基金(C类,基金代码021676)198.平安双季盈6个月持有期债券型证券投资基金(A类,基金代码012931)199.平安双季盈6个月持有期债券型证券投资基金(C类,基金代码012932)200.平安双季增享6个月持有期债...

安信医药创新股票型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换及...

3、具体计算公式赎回费用=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-赎回费用申购补差费用=max[转入基金申购费-转出基金申购费,0]转换费用=赎回费用+申购补差费用转入金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用转入份额=转入金额/当日转入基金份额净值转...

财通基金管理有限公司关于财通财通宝货币市场基金A类基金份额销售...

2、基金转换的计算公式赎回费=转出基金份额×当日转出基金份额净值×转出基金赎回费率转换金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-赎回费申购补差费=转换金额×申购补差费率/(1+申购补差费率)转换费用=赎回费+申购补差费转入份额=(转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用)/当日转入基金份额净值...

关于南方宝祥混合型证券投资基金基金资产净值低于1亿元的提示性公告

(不含5000万元,申购、定投和转换转入的申请金额合并计算,各类基金份额的申请金额单独计算,下同),则本公司将仅对5000万元确认申购成功,超过部分本公司将有权拒绝;如个人投资者单日单个基金账户多笔累计申购本基金E类基金份额超过5000万元,则本公司将对多笔申请按照申请金额从大到小排序,并逐笔累加至不超过5000万元(...

关于南方基金南方中证A500交易型 开放式指数证券投资基金流动性...

1、“未知价”原则,即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;2、“份额赎回”原则,即赎回以份额申请;3、当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;...

国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资基金 开放日常申购...

3)转换公式及其计算①基金转出时赎回费的计算转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率转出净额=转出金额-转出基金赎回费②基金转入时申购补差费的计算计算补差费金额=(转出份额-再投资份额)×转出基金当日基金份额净值-(基金赎回费-再投资份额赎回费)申购补差费=...

...证券投资基金联接基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告

1、本基金首次申购和追加申购的最低金额均为1元(含申购费),基金销售机构另有规定的,以基金销售机构的规定为准;2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人有权采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金...