宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)更新招募说明书

3、本基金基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在T+1日计算,并在T+2日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。基金份额净值计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。八、申购和赎...

招商蛇口:招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份购买资产并...

三年运营费用分别为36万元、42万元、45万元,三年合计123万元;每年折旧成本为40.52万元(以万元为单位保留两位小数列示),三年折旧成本合计122万元。运营费用主要包括管理费、维修费、保险费,具体测算如下:管理费:地下车位经营需要支付工作人员工资、办公费用等管理费用,一般聘请专业的物业服务公司进行管理,根据市场情况本...

长沙至黄花机场高速公路桥梁维修工程施工招标公告 - 湖南省交通...

3.3每个投标人可在本次招标中对1个标段投标。3.4与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性的单位,不得参加投标。单位负责人[①]为同一人或者存在控股[②]、管理[③]关系的不同单位,不得参加同一标段投标,否则,相关投标均无效。3.5招标人不接受存在《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)“投标人须知”第1.4....

华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募...

自2018年9月17日起,《MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》失效,《华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》生效,MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金正式变更为华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金。基金管理人保证本招募说明书的...

华夏创新前沿股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

成立时间:2004年9月17日组织形式:股份有限公司注册资本:人民币贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整存续期间:持续经营基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号联系人:田青联系电话:010-67595096中国建设银行成立于1954年10月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行,总部设在...

农业银行2017年年度报告

发放贷款和垫款42,711(12,026)30,685债券投资31,034(655)30,379存放中央银行款项2,253872,340存拆放同业(10,412)3,517(6,895)利息收入变化65,586(9,077)56,509负债吸收存款18,374(17,741)633同业存拆放(2,056)2,531475...

华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书

认购份额的计算保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。例一:某投资者(非养老金客户)在认购期投资10万元认购本基金,其对应认购费率为1.2%,若认购金额在认购期间产生的利息为50元,则其可得到的认购份额计算如下:...

嘉实精选:更新招募说明书 _中国经济网——国家经济门户

(3)认购份数=(净认购金额+利息)/基金份额面值其中:认购份数保留至0.01份基金份额,小数点后两位以后舍去,舍去部分所代表的资产计入基金财产。多笔认购时,按上述公式进行逐笔计算。6、基金募集期间,募集的资金存入专门的账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。七、基金合同的生效(一)基金合同生效本基...

建信稳定丰利债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

申购份额计算结果按照四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产。例一:某投资人投资5万元申购本基金的A类基金份额,假设申购当日基金份额净值为1.05元,则可得到的申购份额为:净申购金额=50000/(1+0.8%)=49603.17元申购费用=50000-49603.17=396.83元...

宏利市值优选混合型证券投资基金更新招募说明书

遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。4、申购份额的处理方式:申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费后,以申请当日基金份额净值为基准计算,有效份额单位为份。基金份额份数保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。5、赎回金额的...