...H1三大核心业务齐陷“颓势”,资产负债率升至72.5%,经营性现金...

经营性现金流长期为负证券之星注意到,上海电气近三年半年报数据显示,公司在资本性支出方面的投入持续较大,近三期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为14.3亿元、18.4亿元和14.9亿元。而同期公司经营活动净现金流分别为-66.2亿元、-43.3亿元和-2亿元。这一现象表明,公司的资本性支出显著高于其通过经...

十万亿置换化债分析之三:政府和城投关系的重塑

对于政府以资本金注入的准公益项目（经营性项目），政府除了可以拿项目带动增长的财政收入偿还债务外，还可以以国有资本经营预算收入、出让国有股权的方式筹集资金偿还。对于城投公司承担纯公益项目形成的隐性债务，也不宜将化债资金以借款的形式给到城投，因为，公益项目并不产生经营收入，城投拿什么去还借款呢？政府将...

金地集团|经营性现金流强劲增长,债务压力依然存在【2024H1·年报...

经营性现金流显著增长,现有资金无法覆盖短债。截至2024年6月末,经营活动现金流量净额大幅增加,由2024年年初的21.9亿元增长1倍至45.9亿元,较2023年同期相比更是增长了20倍。截至2024年6月末,持有货币资金231.2亿元,短期借款为3.3亿元,一年内到期的非流动负债为387.6亿元,现有货币资金目前无法覆盖短期债务。营收大幅下降,...

中信建投:一揽子化债政策影响最新解读合集

广义预算外债务规模我们采用资产端、资金端两种估算方法,约75万亿。资产端即通过形成的基建资产扣除预算内资金安排和准财政投入规模,剩余部分视为预算外债务。资金端即除地方政府债券之外,将其他资金来源投向基建的总和视为预算外债务。需明确的是,预算外债务由于还包括非政府主体的债务,并非完全是政府隐性债务。二、...

报喜鸟控股股份有限公司关于深圳证券交易所《关于对报喜鸟控股...

公司以截至2024年6月30日的货币资金及交易性金融资产余额为基础,综合考虑未来期间经营性净现金流、最低现金保有量、未来期间的投资需求、未来期间营运资金需求、未来期间分红资金需求、偿还短期债务等,测算得到目前的资金缺口约179,151.60万元。具体测算过程如下:...

韵达股份:中金公司、国君证券等多家机构于10月29日调研我司

2024年前三季度四项费用同比下降近2.71亿元,预计费用的下降趋势还能持续一是随着经营性现金流提升、公司偿债规模逐步扩大,公司明年的有息负债规模会出现下降,利息支出同比也会实现下降;二是当前市场的资金成本持续下降,公司也会把握融资窗口,使用低息的资金置换高息债务,改善财务费用;三是公司还将持续进行部分资产处置...

广东锦龙发展股份有限公司关于深圳证券交易所重组问询函的回复公告

由于上市公司母公司无具体经营业务,还本付息只能依赖于东莞证券和中山证券的分红,以及大股东的财务资助和向金融机构的借款(详见本回复“问题1/二/(一)公司出售主要资产的原因及合理性”)。故综合考虑之下,公司拟通过本次交易进行资金回笼,交易取得的转让价款主要用于偿还负债,以减轻母公司财务压力,改善公司财务状况,有...

A股一季报透露的五大趋势:收杠杆,减开支,重现金,稳经营,拓外需

新模式1:企业收缩杠杆。企业资产负债率下行、企业与上下游之间的“三角负债”下行、企业的筹资现金流萎缩。新模式2:企业对于资本开支决策转向审慎,供需错配的裂口弥合。22年之后,A股的投资现金流支出上升,结构性扩产明显,但收入增速并未企稳持续下滑,供需错配造成A股资产周转率恶化;这一局面在23年之后缓解,投资现金...

又一起跨界并购?拟3.2亿美金现金收购,无业绩补偿

3、标的公司的资本性支出计划和日常经营所需资金根据预测,标的公司未来三年净利润累计为117,814.82万元,增加非付现的税后利息费用和折旧摊销43,922.46万元,预计经营活动现金净额合计161,737.28万元,能够覆盖标的公司的资本性支出计划55,967.16万元和日常经营所需资金98,368.22万元。

干货:公司减资后实收资本退还股东需要交税吗?减资要哪些手续?

主要涉及:减资后的金额、各股东最新的认缴资金数额、各股东出资方式及出资日期等。3、编制资产负债表和财产清单(1)资产负债表分为:资产、负债。资产部分包括流动资产、长期资产等,负债部分包括流动负债和长期负债。(2)在对资产和负债编制时,把每个资产和负债明细列出来,注明每项资产和负债金额后,核算每项资产和...