中原传媒:2023年三季报期末现金及现金等价物余额为10.95亿元,同比...
公司回答表示:公司2023年三季报期末现金及现金等价物余额为10.95亿元,同比下降42.11%,经营活动产生的现金流量净额为4.38亿元,同比下降12.96%。净现金流下降原因系投资活动周期差异、重大业务账期滞后所致。
...公司当季度期末现金及现金等价物余额约51亿元,截止2023年9月末...
公司回答表示,尊敬的投资者,您好!1、根据已披露数据,2021年大连港换股吸收营口港项目实施完毕后,公司当季度期末现金及现金等价物余额约51亿元,截止2023年9月末,期末现金及现金等价物余额约43亿元,并未有非经营性的重大资金变动。2、经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]658号文注册通过,公司面向专业投资者公...
...主要是因为“现金的期末余额”扣除了不符合现金及现金等价物的...
公司回答表示,您好,“现金的期末余额”小于“货币资金余额”主要是因为“现金的期末余额”扣除了不符合现金及现金等价物的定期存款及利息、被质押定期存款及利息、票据保证金、保函保证金和借款保证金。谢谢点击进入互动平台查看更多回复信息
龙图光罩IPO:收现额不匹配现金等价物增额存疑、产能信息含糊利用...
在收现比逐期提升的情况下,龙图光罩披露2020年至2022年度现金及现金等价物余额分别为152.45万元、1318.36万元、24265.77万元,货币资金余额为152.45万元、1963.84万元、24288.79万元,对应的各期期末现金及现金等价物净增加额分别为-197.09万元、1165.92万元、22947.40万元。图片来源:发行人上会稿而其2020年至2023年上半年负...
西部研究 | 精选每周深度(0906-0913)
部分公司现金储备充足,核心业务估值较低。我们统计了这321家计算机公司现金及等价物与总市值的比值,其中现金及等价物期末余额/总市值≥30%的公司有19家,占比6%;20%≤现金及等价物期末余额/总市值<30%的公司有37家,占比12%;10%≤现金及等价物期末余额/总市值<20%的公司有109家,占比34%。应收账款持续增长,...
京东还需要沃尔玛吗?
截至2024年二季度末,沃尔玛现金及现金等价物期末余额为88.79亿元,同比下降36.45%(www.e993.com)2024年9月15日。沃尔玛2024年中期财务报告,图源Choice出售京东的股票,也将为沃尔玛带来一笔数目不小的资金。据此前沃尔玛向美国证券交易委员会提交的文件披露,将以每股24.85美元至25.85美元的价格减持京东全部股票。按最高价计算,沃尔玛此次将...
科学城集团2023年增收不增利:房地产开发收入降近七成,现金短债比...
2023年末,科学城集团期末现金及现金等价物余额为53.14亿元;合并报表范围内公司有息债务余额929.30亿元,其中6个月以内(含)及6个月(不含)至1年(含)有息债务合计为429.29亿元。计算得出,2023年科学城集团现金短债比为0.12。科学城集团成立于1984年8月,注册资本为47.92亿元,前身是广州经济技术开发区建设开发总公司,20...
河南森源电气股份有限公司 关于深圳证券交易所2023年年报问询函的...
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第8.2.8条第三款的规定:公司应当与关联人就相关资产未来三年实际盈利数不足利润预测数的情况签订明确可行的补偿协议。该次交易原控股股东及关联方对森源环境未来三年的业绩进行了预测,并与公司签署了《支付现金购买资产之利润补偿协议》,符合该规定的...
被股东高位清仓非致命,寒武纪的困难是对时间的稀缺
当然,这背后需要资金的支撑,截至2023年6月30日,寒武纪期末现金及现金等价物余额19.79亿元,较2022年底减少4.88亿元。接下来的挑战就是能否通过金钱换时间,以及是否愿意并且能够从细分赛道杀出。英伟达能够逆转英特尔,更加熟悉国内市场的寒武纪,同样有巨大的机会从英伟达和华为等巨头的阴影下脱颖而出。这并不是一...
ST银广夏(000557)_定期报告_公司资料_新浪财经
公司的坏帐核算采用备抵法,坏帐准备按年末应收帐款余额的5‰提取。(6)短期投资短期投资指公司购入的随时变现并且持有时间不超过一年的投资。包括各种股票、债券等。短期投资以实际成本计价(即实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利和利息)。年末将股票、债券等短期投资的市价与其成本进行比较,对市价低于成本的...