皇台酒业: 关于2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来...
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曝光!违法违规金额1.5亿!15家医院被暂停医保门诊、住院业务,涉...
8.财务报表、科目余额表、序时账①业务收入(自费部分、医保部分,药品收入、耗材收入);②业务支出(药品支出、耗材支出);③科目余额(药品资产、药品负债、耗材资产、耗材负债);④序时账(入库数量、入库金额、药品支出、应付);9.药物临床试验(GCP)项目协议及受试者基本信息①GCP协议(约定哪些项目由试验机构承担...
芭田股份(002170):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况...
/基/绿/能/半/年/亏/损/5/2/./4/3/亿//工/行/净/利/下/降/1/./9/%/药/集/团/原/董/事/长/李/楚/源/被/查高/中/同/学/聚/餐/变/“/泄/密/场/”//5/人/被/罚/没/2/3/0/0/万港股大/对/华/下/黑/手/,/加/拿/大/被/她/'/表/扬/'政/部/:/保/持/科/技/...
浦银安盛稳健富利180天持有期债券型证券投资基金2024年中期报告
当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2)交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。6.4.4.7实收基金实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认...
富国瑞丰纯债债券型证券投资基金二0二四年中期报告
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息...
嘉实全球产业精选混合型发起式证券投资基金(QDII)2024年中期报告
负债和净资产总计20,950,532.0116,214,695.38注:报告截止日2024年06月30日,基金份额净值1.1368元,基金份额总额18,136,338.41份(www.e993.com)2024年9月7日。6.2利润表会计主体:嘉实全球产业精选混合型发起式证券投资基金(QDII)本报告期:2024年1月1日至2024年6月30日单位:人民币元本期项目...
青海春天药用资源科技股份有限公司
公司制定了较为完善的存货盘点制度,每月、季、年末均对存货实施盘点,确认其状况以及账实相符情况,并于期末实施存货期末计价测试。本期末计提存货跌价准备测试过程合理,计提金额恰当,符合公司存货的实际情况。4、年报披露,2020年至2023年,公司期末交易性金融资产余额分别为3162.83万元、3464.52万元、65.68万元和67.03万元,...
[年报]贵阳银行(601997):贵阳银行股份有限公司关于上海证券交易所...
金额比较。3)取得日均余额表及科目余额表,通过比较相关贷款、存款、拆借等科目的平均余额、期限分布等,复核其利息收入/支出的合理性。4)重新测算本年净利息收益率和净利息率,并结合人民银行公布的中央银行基准利率、贷款市场报价利率、金融机构人民币存款基准利率以及银行间同业拆放利率进行分析。
通报:存款准备金交存管理不细致,对维持期周期的认识错误
其次,按照本行的法定存款准备金率最低要求计算出法定存款准备金余额。再次,计算超额准备金存款。将一般存款乘以当前的法定存款准备金率即可以计算出法定存款准备金。最后,得出人民币超额备付率。用G01《资产负债项目统计表》中的[3.A存放中央银行款项(不含财政性存款)]减去法定存款准备金就可以得出超额准备金存款,加上...
(沿用)安徽省教育厅关于印发《安徽省农村义务教育学生营养改善...
四、本科目期末贷方余额,反映学校食堂尚未支付的应付账款金额。2305预收伙食费一、本科目主要核算学校食堂使用IC卡管理,对IC卡充值及预收的各类伙食费。二、预收伙食费的主要账务处理如下:以IC卡充值方式预收伙食费时,借记“库存现金”科目,贷记本科目;根据IC卡消费的就餐费用清单确认为伙食收入时,借记本科目,贷记...