建信鑫诚90天持有期债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要...

1、本基金C类基金份额不收取认购、申购费用。2、本基金设有90天的最短持有期限,基金份额持有人在满足最短持有期限的情况下方可赎回,不收取赎回费用。(二)基金运作相关费用以下费用将从基金资产中扣除:费用类收费方式/年费率或金额收取方别管理费0.2%基金管理人和销售机构托管费0.05%基金...

浦银季季盈90天滚动持有中短债A,浦银季季盈90天滚动持有中短债C...

????本基金对于每份基金份额,设定??90??天的滚动运作期。每个运作期到期日前,基金份额持有人不能提出赎回申请。每个运作期到期日,基金份额持有人可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未就该基金份额申请赎回、赎回被确认失败或转换转出,则自该运作期到期日下一日起该基金份额进入下一个运作...

交银施罗德稳安60天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书(更新)

33、运作期起始日:对于每份认购份额,第一个运作期起始日指基金合同生效日;对于每份申购份额,第一个运作期起始日指该基金份额申购确认日;对于上一运作期到期日未赎回的每份基金份额,下一运作期起始日指该基金份额上一运作期到期日的次一日34、运作期到期日:对于每份基金份额,第一个运作期到期日指基金合同生效日(...

银行理财榜单月报|民生理财“固收+”夺冠 兴银理财公募混合产品占优

10.兴银理财睿盈年年升5号净值型理财产品(A类份额)成立于2020年7月,成立以来业绩表现良好,成立以来平均年化收益率为8.56%,截止2024年11月13日,最新净值为1.06556,目前资产规模在1.16亿元左右。近一年以来权益类资产占比维持在5%以上,不过并不是直接投资,主要是通过公募基金间接持有权益类资产。据其十大持仓明细...

牛散持仓曝光!地方国资成跨境基金第一大持有人,但斌持有7只纳指...

知名人士持仓曝光时代周报记者对比2023年底数据发现,2024年上半年末,债券型基金、QDII型基金持有人户数普遍增长,与纳斯达克100指数挂钩的产品规模和持有人户数增加最为明显。其中,天弘纳斯达克100指数C份额增长8.56亿份,持有人户数从1.29万人增长至57.94万人。此外,易方达标普信息科技、广发全球精选等QDII型基金持有人户数...

民生理财“固收+”夺冠 兴银理财公募混合产品占优

10.兴银理财睿盈年年升5号净值型理财产品(A类份额)成立于2020年7月,成立以来业绩表现良好,成立以来平均年化收益率为8.56%,截止2024年11月13日,最新净值为1.06556,目前资产规模在1.16亿元左右(www.e993.com)2024年11月27日。近一年以来权益类资产占比维持在5%以上,不过并不是直接投资,主要是通过公募基金间接持有权益类资产。据其十大持仓明细...

早报(08.05)| 大动作!巴菲特Q2疯狂套现,苹果持仓腰斩;国务院放...

据乘联会秘书长崔东树,2024年1-6月份世界汽车销量达到4390万台,新能源汽车达到739万台。2024年1-6月中国的新能源车份额达到16.8%,2024年1-6月中国新能源乘用车世界份额为64.5%。3.银行理财整体市场规模大增2024年上半年,在债市行情驱动与手工补息整改等因素影响下,银行理财整体市场规模展现出强劲的增长态势。

宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

54、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数55、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程56、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介57、不...

中金:公募FOF行业困境的因与解

相比之下,股票多空和商品型基金的关注度维持低位,截至2024年中持仓占比分别仅为0.18%和0.57%。图表6:公募FOF持仓子基金投资类型统计(规模占比)注:整体法计算资料来源:Wind,中金公司研究部为把握不同细分类型公募FOF的资产配置特征,我们尝试计算产品穿透后的股票及转债仓位,并关注其变化趋势。以穿透后股票仓位...

国寿安保高端装备股票型发起式证券投资基金基金份额发售公告

(9)本基金为发起式基金,在本基金基金合同生效之日起3年后的对应日,若基金资产净值低于2亿元,则基金合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。基金合同生效之日起满三年后本基金继续存续的,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当按...