中金黄金:经营活动产生的现金流量净额与营业利润数据相差大属正常...
公司回答表示:经营活动产生的现金流量净额受冶炼企业购买原材料影响较大,而营业利润受矿山企业影响较大,因此数据相差较大,但属于正常情况。
原创央企现金流告急!
中国电建上半年营收2854亿,增长1.29%,利润总额102亿,却下跌了4.66%;中国中铁营收5445亿,下跌7.83%,利润总额191亿,下跌14.27%。中恒集团二季度收入下滑25%,净利润为-0.33亿元,下滑131%。中国建筑的经营活动现金流量净额为-1087.69亿元;企业自由现金流量为-832亿元。这些中字头企业的现金流几乎全线崩溃。中铁建更是...
河钢股份: 河钢股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期...
益率曲线中,待偿期为??5??年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到??0.01%)。??????????发行人续期选择权:本期债券以每??5??个计息年度为??1??个重新定价周期,在每个重新定价周期末,发行人有权选择将本期债券期限延长??1??个周期(即延长??5年),或选择在该周期末到期全额兑付...
银江股份上市 融资4亿_网易财经网易财经2009年10月16日
公司报告期内经营性现金净流量波动较大,其主要原因是随着公司业务规模的不断扩大,投标保证金、履约保证金所占用流动资金增长较快;同时公司承接的大项目越来越多,导致项目实施期间较长,回款期也相应较长,存货和应收账款增长较快,所占用流动资金较多。2008年度本公司经营性现金净流量出现负数,除上述原因外,还在于公司在...
利润反映经营成果“应该是什么”,那“实际是什么”呢?
如果没有存在现金流配合的财务操纵,则可能出现现金流与利润的正常背离。案例:上市公司北信源2012年至2017年净利润都是盈利的,2017年净利润创下了9145万的新高。不过,2012年至2017年经营性现金流全都是负数,2017年创下了经营活动现金净流量负8821万新低。主要原因为:应收账款及应收票据从12年的1.56亿增至17年的...
现金流量表编制及计算方法,2023年新版汇总大全!
现金流量净额”1、收回投资所收到的现金=(短期投资期初数-短期投资期末数)+(长期股权投资期初数-长期股权投资期末数)+(长期债权投资期初数-长期债权投资期末数)该公式中,如期初数小于期末数,则在投资所支付的现金项目中核算(www.e993.com)2024年9月16日。2、取得投资收益所收到的现金...
26个主要财务指标及参考标准值!
五、现金流量流动性分析类指标18.现金到期债务比=经营活动现金净流量/本期到期的债务本期到期债务=一年内到期的长期负债+应付票据标准值:1.5。意义:以经营活动的现金净流量与本期到期的债务比较,可以体现企业的偿还到期债务的能力。分析提示:企业能够用来偿还债务的除借新债还旧债外,一般应当是经营活动的现金...
专家谈企业高质量发展:能持续创造自由现金流量和现金增加值
在FCF1中,自由现金流量=经营活动净现金流量+投资活动净现金流量;在FCF2中,自由现金流量=经营活动净现金流量+投资活动净现金流量-利息支出。谢德仁指出,自由现金流量可以成为公司管理的总抓手,企业要提升自己的自由现金流量创造力,就必须提升产品与服务盈利能力、费用管控能力、营运资本管理能力、投资规划能力、税务筹划能...
【原创】IPO雷达|太湖远大回复北交所审议会议意见函,经营活动现金...
据招股书,报告期各期,公司经营活动产生的现金流量净额分别为-20,735.67万元、-15,145.98万元和-16,564.95万元,剔除票据贴现影响后的经营活动产生的现金流量净额分别为521.31万元、1,639.90万元和4,788.93万元。太湖远大在招股书中提示,公司近年来业务规模不断扩大,主要通过债务融资和自有资金满足发展需要。若未来公司...
衡量一家公司是否值得投资的标准(三个指标透析归母净利润含金量)
1、经营活动现金流净额/归母净利润2、自由现金流/营业总收入3、资本性开支/归母净利润我们先来看第一个指标:一、经营活动现金流量净额/归母净利润??优秀标准:≥1第一个标准就是文首芒格所说的,一家公司一年中经营活动产生的现金流量净额要大于等于这家公司一年中赚得的归母净利润。芒格原话所说的...