现金流大增1000%,存储小龙头,熬出头了!

若现金流整体是血液,那经营活动现金流就是“造血细胞”。而公司2023年的经营活动现金流却呈现流出状态,为负的0.97亿。原因有以下两方面:首先,流入方面。2023年,公司本身营收虽然在大幅增长,而增长的较多一部分是以应收账款的形式增加的,即非现金流入,就导致其销售商品、提供劳务收到的现金流增速慢于营收。应收...

新媒股份:公司经营活动产生的现金流量净额与净利润存在差异,主要...

现金流量表经营现金流入包括“销售商品、提供劳务收到的现金”、“收到的其他与经营活动有关的现金”。互联网电视产品由公司负责用户付费的收取,公司根据合作协议的约定再与合作方进行结算。在收到用户款项时,用户付费收入中归属于公司的分成款计入现金流量表经营活动现金流入中的“销售商品、提供劳务收到的现金”,用...

财报重构下的经营现金流拆解及盈利质量刻画 | 民生金工

原始的自由现金流计算方法主要基于净利润和资本支出等财务指标,但这种方法存在一些问题,特别是在区分经营活动和金融活动方面。1.2.1利润中无法区分经营利润和金融收益原始方法通常使用净利润作为计算自由现金流的起点,但净利润包含了经营活动和金融活动产生的所有收益。这可能导致经营利润和金融收益之间的界限模糊,使得...

天融信(002212):经营活动净现金流显著改善 数据安全与云计算业务...

同比-281.09%;扣非归母净利润-4.17亿元,同比-371.32%;综合毛利率60.19%,同比+0.47pct;销售费用/管理费用/研发费用分别为9.19/2.17/7.68亿元,占营业收入比重达29.41%/6.95%/24.60%;经营活动净现金流量5.17亿元,同比+290.59%。

新媒股份:IPTV业务和互联网电视产品均由运营商和公司负责收款与...

公司回答表示:公司IPTV基础业务和增值业务由电信运营商负责终端用户付费的收取,电信运营商根据合作协议的约定再与公司进行结算。互联网电视产品由公司负责用户付费的收取,公司根据合作协议的约定再与合作方进行结算。在收到用户款项时,用户付费收入中归属于公司的分成款计入现金流量表经营活动现金流入中的“销售商品、提供...

新媒股份:现金流量净额与净利润存在差异原因为应收项目变动和长期...

公司回答表示:现金流量表经营现金流入包括“销售商品、提供劳务收到的现金”、“收到的其他与经营活动有关的现金”(www.e993.com)2024年11月29日。互联网电视产品由公司负责用户付费的收取,公司根据合作协议的约定再与合作方进行结算。在收到用户款项时,用户付费收入中归属于公司的分成款计入现金流量表经营活动现金流入中的“销售商品、提供劳务收到...

国联股份:2024年第三季度业绩说明会问题汇总

问题十九:请问钱总,公司三季报经营性现金流入680亿,营收只算470亿,合同负债也只有12亿,还有200亿是客户借钱给发展吗回复:尊敬的投资者您好!主要为净额法确认收入的含税金额收到的现金,此部分在营收中净额列示。感谢您的关注。问题二十:钱总、潘总好,公司立案调查事项备受关注,请公司在不违反信息披露规则的前...

如何计算负债率和现金流?这些指标对企业财务健康有何影响?

现金流是企业经营活动中的血液,直接关系到企业的生存和发展。现金流分为经营活动现金流、投资活动现金流和筹资活动现金流。其中,经营活动现金流最为关键,其计算公式为:\[\text{经营活动现金流}=\text{净利润}+\text{非现金费用}-\text{营运资本变动}\]...

英搏尔获1家机构调研:公司已达成与吉利、上汽通用五菱、江淮...

问:公司经营活动现金流情况如何?答:公司前三年及2024年上半年,经营活动产生的现金流量净额分别为-11,901.99万元、-14,079.18万元、26,026.88万元和56,306.33万元。2021年、2022年经营活动产生的现金流量净额为负,主要原因系公司经营规模扩大,叠加大宗原材料短缺,公司加大原材料储备,综合导致经营性应收项目和存货增加...

中富通2023年年度董事会经营评述

边缘计算业务系2021年通过收购深圳英博达智能科技有限公司,主要提供边缘计算、智能化终端的研发、设计以及AI智能视觉检测技术、AI服务器等硬件解决方案服务商。渠道销售业务系公司2020年新增业务,该业务系公司利用自身渠道优势代理销售产品。报告期内,营业收入128,665.80万元,同比增长21.87%;实现归属于上市公司股东的净...