2024年基金从业资格证考试题库
12.关于开放式基金份额的转换,下列说法错误的是()A.基金份额的转换按照转换申请日的基金份额净值为基础计算转基金份额的数量B.基金份额转换一般采取未知价法C.当转入基金的申购费率高于转出基金的申购费率时,不需要补费用差额D.基金份额的转换常常会收取一定的转换费用答案:C13.关于不动产投资的含义...
泰信基金管理有限公司关于泰信添益90天持有期债券型证券投资基金...
6.基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行计算。7.基金转换费用由转出基金的赎回费、转出和转入基金的申购费补差构成。8.基金转换的具体计算公式如下:①转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值②转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率③转入金额=转出金...
关于平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回...
申购费率本基金A类基金份额在申购时收取申购费用,C类、E类基金份额不收取申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。本基金A类基金份额对申购设置级差费率。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下:申购金额(M)申购费率M〈50万元0.30%50万元≤M〈100万元0.20%M...
...发起式证券投资基金日常申购赎回及转换和定期定额投资业务的公告
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否暂停申购、赎回及转换业务,具体以届时提前发布的公告为准。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基...
基金交易白皮书|(肆)基金转换和先卖后买有什么区别?
转入份额=(转出份额×转出基金当日基金份额净值-转换费用)÷转入基金当日基金份额净值举例假设东东半年前买入了10万单位净值为1的A基金,现在A基金的单位净值为1.2。东东认为已经获得了理想的收益,准备将A基金全部卖出,买入更看好的B基金,且A基金与B基金是同一基金公司的产品,两只基金的申购费都是1.5%,赎回费...
好消息!摩根香港互认基金开通转换业务,省时、省心又省钱
本质上是一样的(www.e993.com)2024年7月26日。基金转换须在同一销售机构内进行,以“份额转换”为原则(转换以份额为单位进行申请)。投资人在基金销售开放日的交易时间结束前(下午15:00前)申请份额转换的,T+1日完成登记结算,T+2日可在账户中查询结果。转入份额的计算也和国内公募基金的计算方法一致,由转出总金额扣除转换费用后,再根据...
聊聊基金产品经理必会:基金转托管业务及交互流程
小结:天下熙熙皆为利来,天下攘攘皆为利往,套利是基金转托管最为主要动力,套利源于价差,它又有两个价格:一个场内的交易价格(和股票一样,有买卖报价,实时成交的),另个场内场外一致的基金净值(一天一个,每天更新后的基金净值)。请大家思考下,普通投资者如何利用价差进行套利?LOF套利需投资者审时度势、对盘面有一定的...
...型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务公告
2、基金转换的计算公式A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/EF=B×C×DJ=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H其中,A为转入的基金份额数量;B为转出的基金份额数量;C为转换当日转出基金份额净值;D为转出基金份额的赎回费率;E为转换当日转入基金份额净值;...
国联安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金开放日常申购、赎回...
1)基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时,转出的基金必须处于可赎回状态,转入的基金必须处于可申购状态。2)基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行计算。3)正常情况下,基金注册登记机构将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认。在T+2日...
基金的转换按照哪天的净值来计算
广州张小姐:基金的转换是按照哪天的净值来计算的?如果从广发货币基金转换为其它基金,能否仍获得当天货币基金的收益?什么时候才可以查询到交易结果?广发基金答:基金转换的计算采用“未知价”原则,即基金转换价格以受理申请当日收市后计算的转出以及转入基金的基金份额净值为基准进行计算。当您在广发货币市场基金月结前...