鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金C类基金份额暂停大额...

(1)鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)C类基金份额自2024年11月18日起,单日单个基金账户累计的申购、转换转入、定期定额投资金额限额设置为人民币100万元,如某笔申请将导致单日单个基金账户累计申购、转换转入、定期定额投资本基金C类基金份额金额超过人民币100万元(不含100万元),本基金...

睿远基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金开通同一基金...

投资者同一天可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位。(3)基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。(4)基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成另一类别基金份额,每类基金份额单笔转出...

三年亏近60%!广发刘格菘封闭基金到期,持有还是赎回?

如今，广发行业严选三年持有运作已满三年，基金管理规模却从最初的148.7亿元缩减至2024年二季度末的74.94亿元，减少73.76亿元。截至8月23日收盘，广发行业严选三年持有A的基金净值为0.4167元，成立以来累计收益率为-58.33%，这样的表现引起了许多基民的不满。“我当时是最后一天申购的，因为超额只能按照比例计算申...

财通资管睿达一年定期开放债券型发起式证券投资基金 第二个开放期...

自2024年5月13日起,本基金进入第二个开放期,2024年5月13日为本基金的第二个开放期的第一个开放日,基金管理人自该日期开始办理本基金的申购、赎回业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。...

亏掉88亿后,基民:终于可以赎回了

如今,广发行业严选三年持有运作已满三年,基金管理规模却从最初的148.7亿元缩减至2024年二季度末的74.94亿元,减少73.76亿元。截至8月23日收盘,广发行业严选三年持有A的基金净值为0.4167元,成立以来累计收益率为-58.33%,这样的表现引起了许多基民的不满。“我当时是最后一天申购的,因为超额只能按照比例计算申购额,当时还...

这次,我的基金真的被“偷吃”了...

至于净值,依旧按照“T日”计算,比如你今天(5月31日)申购,就按照5月31日的净值计算(www.e993.com)2024年11月22日。不过,这个净值要等到下个工作日,也就是下周一才公布,份额确认则要等到下周二。(2)申购QDII基金的钱,基金经理立马拿去买股票,或债券了吗?并没有。要分情况的,有基民申购,也有基民赎回。

6月来10债基应对巨赎,是赚多了见好就收?有基金公司近日正连续应对

6月14日，创金合信尊丰纯债公告，为了保护投资者的利益，公司决定于6月13日对基金当日的基金份额净值保留8位小数，并依此进行当日的申购赎回等业务处理，自2024年6月14日恢复原净值精度。而在此前一天，该产品也发布了类似公告，公告称，创金合信尊丰纯债决定于6月12日对本基金当日的基金份额净值保留8位小数，...

2024年基金从业资格证考试题库

1.单个开放日基金净赎回申请超过基金总份额的10%时,基金管理人的外理方式有()A.I、II、IIIB.I、IIIC.I、IID.II、III答案:B2.股票A的最近成交价为每股12元,投资者融券卖出10万股。第二天,该股票价格上升到每股15元,不考虑融券成本该投资者一天的损失为()万元。

指数基金还分场内外?两者到底有什么不同?

非也非也,前面我们提到,交易日下午三点以后的下单,是按照第二个交易日来算的。所以买入的价格是第二个交易日收市之后计算出来的基金净值,而不是按照下单那个晚上看到的基金净值。交易费用无论是场内基金,还是场外基金,都有基金管理费和托管费。这两部分费用是按日计提,直接从基金资产中扣除,不单独向投资者收...

东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金开放...

投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。3.2.2后端收费本基金暂未开通后端收费模式。如本基金日后开通后端收费模式,本基金管理人届时将根据相关法律法规规定及《基金合同》约定公告。3.3其他与申购相关的事项无。4日常赎回业务4.1赎回份额限制...