汽车港股: 广发中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资...
????(或若适用固定费用的,认购金额=认购价格??×认购份额+固定费用)????认购费用=认购价格×认购份额×认购费率????(或若适用固定费用的,认购费率=固定费用??)????净认购份额=认购份额+认购金额产生的利息/认购价格????认购费用由基金管理人收取,投资者需以现金方式交纳认购费用。通过基金管...
港股通开通全攻略:一文带你搞懂条件与交易规则!
港股通的交易费用包括印花税、交易征费、财政局交易征费、交易费、股份交收费、证券组合费和交易佣金等。这些费用都是按照成交金额的一定比例来收取的,具体数额你得根据交易情况来计算。举个例子,让你更明白说了这么多,可能你还是有点糊涂。没关系,我给你举个例子吧。假设你想买入一只港股,股价为10港币,你打算...
万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII)更新招募说明书...
本基金投资内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)的,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出...
万家新能源主题混合型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年第...
(2)赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日该类基金份额净值为基准并扣除相应的费用后的余额,赎回费用、赎回金额的单位为人民币元,计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。2、基金申购份额的计算(1)A类基金份额的申购申购本基金A类基金份额时采用前端...
万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在华泰证券开通申购、转换...
(1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的,补差费率为转入基金的申购费率和转出基金的申购费率之差额;转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的,补差费为零。(2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎...
南方数字经济混合型证券投资基金招募说明书(2024年10月更新)
48、基金利润:指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额49、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和50、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值51、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数52、基金...
关于申万菱信添利六个月持有期混合型证券投资基金开放日常赎回...
1、转入基金的申购费=[转入金额-转入金额÷(1+转入基金的申购费率)],或,转入基金固定申购费金额2、转出基金的申购费=[转入金额-转入金额÷(1+转出基金的申购费率)],或,转出基金固定申购费金额3、如计算所得基金转换申购补差费用小于0,则基金转换申购补差费用为0...
鑫元金融债3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换...
4.基金转换费用的具体计算公式如下:A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/EF=B×C×DJ=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H其中,A为转入的基金份额数量;B为转出的基金份额数量;C为转换当日转出基金份额净值;D为转出基金份额的赎回费率;E为转换当日转入基金份额净值;...
上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金招募说明书(更新...
10、账户开户费用、账户维护费用;11、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用;12、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式1、基金管理人的管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下:...
上投摩根香港精选港股通混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
8、账户开户费用、账户维护费用;9、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用;10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式1、基金管理人的管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:...