招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
包括限售股)、债券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价...
睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
(2)卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率法逐日计提,若合同利率与实际利率差异较小,则采用合同利率计算确定利息支出。(3)其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。(4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按...
中国银行股份有限公司
10净息差=利息净收入÷生息资产平均余额×100%.平均余额为本集团管理账目未经审计的日均余额.11非利息收入占比=非利息收入÷营业收入×100%.12成本收入比根据财政部《金融企业绩效评价办法》(财金[2016]35号)的规定计算.13资本指标根据《商业银行资本管理办法(试行)》(银监会令[2012]1号)等相关规定...
青岛海尔(600690)_定期报告_公司资料_新浪财经
884,984,120.1943,148,267.51股权投资差额882,216,369.11合计3,768,028,309.3043,148,267.51项目本期减少2005.12.31股票投资827,820.00其他股权投资2,928,132,387.70股权投资差额145,021,868.90737,194,500.21合计145,021,868.903,666,154,707.91其中:(一)股票投资占被投资公司被...
招商国证生物医药指数证券投资基金2022年年度报告
其计算公式为:C类份额日销售服务费=前一日C类基金资产净值×0.10%÷当年天数7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明7.4.10.4.1与...