平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金2024年中期报告

其计算公式为:日C类基金份额销售服务费=前一日C类基金份额基金资产净值×0.10%/当年天数。6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明...

光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

若提前支取定期存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示;(2)交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用,计入投资收益;债券投资和资产支持证券投资持有期间,按证券票面价值与...

天治核心:2008年半年度报告摘要

(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提;(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提;(4)买...

建设银行2017年年度报告

3.生息资产平均收益率减计息负债平均成本率。4.利息净收入除以生息资产平均余额。5.业务及管理费除以营业收入(扣除其他业务成本)。6.按照《商业银行资本管理办法(试行)》相关规则计算资本充足率;自2014年二季度起,采用资本计量高级方法计量资本充足率,并适用并行期规则。7.客户贷款和垫款减值损失准备余额...

(上接A21版)_焦点透视_新浪财经_新浪网

(上接A21版)3、合并现金流量表单位:元(二)母公司财务报表1、母公司资产负债表单位:元

陕西黑猫焦化股份有限公司_焦点透视_新浪财经_新浪网

公司本次发行可转债方案的有效期为十二个月,自发行方案通过股东大会审议之日起计算(www.e993.com)2024年11月11日。三、本次公开发行可转债募集资金用途本次公开发行可转债计划募集资金总额不超过8亿元,发行后实际募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额,用于公司控股子公司陕西龙门煤化工有限责任公司(简称“龙门煤化”)“年产48万吨尿素项目”...

天士力控股集团有限公司2015年可交换公司债券上市公告书

证券简称:15天集EB证券代码:132002发行总额:人民币12亿元上市时间:2015年7月2日上市地:上海证券交易所第一节绪言重要提示天士力控股集团有限公司董事会成员已批准本上市公告书,确信其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别的和连带的责任。

要闻回顾_科技时代_新浪网

974传乔布斯重返苹果已开始上班还是复职前顺道看看IT产品CNET科技资讯网6-2508:15发表评论975广角加高清索尼卡片机W290报价2100IT产品Pchome电脑之家6-2508:15发表评论976彩壳随心换诺基亚GPS智能N79跌至1899IT产品天极网6-2508:15发表评论977100%全尺寸键盘!东芝上网本NB200首发...

金明精机:2012年年度审计报告

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,209,679.445,974,157.86支付的其他与筹资活动有关的现金409,585,753.688,163,993.97筹资活动现金流出小计127,795,433.1299,138,151.83筹资活动产生的现金流量净额-95,564,456.30415,086,265.24四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-247,567.00-1,332,125.53...

马钢股份:2009年半年度报告

无形资产摊销15,923,18415,296,240递延收益摊销(33,928,671)(32,942,886)非流动资产处置净损益(2,124,795)(289,400)财务费用481,602,879558,357,803投资收益(100,080,394)(237,981,083)公允价值变动损失/(收益)(271,500)772,870递延所得税资产减少/(增加)(3,...