2024 年半年度报告
2024年8月21日 - 上海证券交易所
资产余额2024年6月30日集团母公司6.185.9727,554,98123,435,306445,964,141392,426,7242023年12月31日集团母公司6.516.1926,550,95022,288,316408,141,175360,037,702注:上表期末数按照《商业银行资本管理办法》(国家金融监督管理总局令2023年第4号)计算....
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上投摩根中国优势证券投资基金2021年年度报告
2021年12月31日 - 天天基金网
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。7.4.4.10费用的确认和计量本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
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前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告
2022年3月31日 - 天天基金网
率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给前海开源基金,再由前海开源基金计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为:日销售服务费=前一日C类基金份额的基金资产净值X0.10%/当年天数。7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。7.4.10.4各关联方投资本基...
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