景顺长城核心中景一年持有期混合型证券投资基金2021年年度报告
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。7.4.4.10费用的确认和计量本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
招商中证银行指数证券投资基金2022年年度报告
包括限售股)、债券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价...
建设银行:2015年年度报告
2.按照《商业银行资本管理办法(试行)》相关规则计算资本充足率;自2014年二季度起,采用资本计量高级方法计量资本充足率,并适用并行期规则。3.根据证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的规定计算。财务比率(%)2015年2014年变化+/...
中国银行股份有限公司
15不良贷款拨备覆盖率=期末贷款减值准备÷期末不良贷款余额×100%.计算不良贷款拨备覆盖率时,客户贷款不含应计利息.16信贷成本=贷款减值损失÷客户贷款平均余额×100%.客户贷款平均余额=(期初客户贷款总额+期末客户贷款总额)÷2.计算信贷成本时,客户贷款不含应计利息.17贷款拨备率=期末贷款减值准备÷期末...
贵州黔源电力股份有限公司_焦点透视_新浪财经_新浪网
104,641,582.69经营活动产生的现金流量净额(元)1,201,928,805.39560,926,114.11114.28577,303,496.672010年末2009年末本年末比上年末增减(%)2008年末总资产(元)15,943,419,938.1814,808,941,654.467.6612,212,706,615.95归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,700,033,923.98598,741,...
草原兴发(000780)2005年年度报告
主营业务收入2,577,039,920.382,878,289,717.662,104,150,479.51净利润-388,668,575.2244,046,066.6839,016,430.63总资产3,983,438,724.754,200,911,635.093,641,477,133.94股东权益1,576,379,532.061,950,006,699.791,875,725,631.90每股收益-0.950.110.095加权每股收...
招商国证生物医药指数证券投资基金2022年年度报告
存续起始当年净值增长率按当年实际存续期计算。3.3过去三年基金的利润分配情况本基金过去三年未进行利润分配。§4管理人报告4.1基金管理人及基金经理情况4.1.1基金管理人及其管理基金的经验招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会2002100号文批准设立。目前,公司注册资本金为人...