国联安优选行业股票型基金招募说明书(更新)摘要

2、赎回净额的计算赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值的金额,净赎回金额为赎回金额扣除赎回费用的金额,各计算结果均按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用。其中,赎回金额=赎回份数×T...

2024 年半年度报告

2023年12月31日334,456,430307,325,49427,130,936247,938,809单位:千元币种:人民币2022年12月31日287,881,374263,765,70824,115,666213,445,36128,317,48024,268,30722,439,077150,529,14322,384,802222,439,15529,386,74420,927,18625,119,...