2024 年半年度报告
2024年8月21日 - 上海证券交易所
资产余额2024年6月30日集团母公司6.185.9727,554,98123,435,306445,964,141392,426,7242023年12月31日集团母公司6.516.1926,550,95022,288,316408,141,175360,037,702注:上表期末数按照《商业银行资本管理办法》(国家金融监督管理总局令2023年第4号)计算....
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国泰纳斯达克100指数证券投资基金2021年年度报告
2021年12月31日 - 天天基金网
计算方法如下:每日指数使用费=前一日基金资产净值X0.06%/当年天数。7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明7.4.8.1或有事项截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。7.4.8.2资产负债表日后事项截至财务报表报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。7.4.9关联方关系关联方名称...
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