招商中证银行指数证券投资基金2022年年度报告
2023年3月30日 - 天天基金网
(基金净值)957,394,043.98-302,414,245.181,259,808,289.16加:会计政策变更----前期差错更正----其他----二、本期期初净资产(基金净值)957,394,043.98-302,414,245.181,259,808,289.16三、本期增减变动额(减少以“-”号填列)423,546,752.01-144,770,032.31...
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景顺长城新兴成长混合型证券投资基金2021年年度报告
2022年3月28日 - 天天基金网
应收申购款-----58,808,125.9058,808,125.90应收证券清算-----379,850.75379,850.75款资产总计3,302,037,351.31-1,079,798,000.00-6,356,000.0047,567,347,394.2651,955,538,745.57负债应付赎回款-----179,047,319.79179,047,319.79应付管理人报--...
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招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
2023年3月30日 - 天天基金网
22688556高测股份344,02325,808,605.462.7523002352顺丰控股438,50025,327,760.002.7024002304洋河股份142,80022,919,400.002.4525603833欧派家居165,60020,125,368.002.1526002714牧原股份387,80018,905,250.002.0227600132重庆啤酒74,7009,515,286.001.02286...
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