国联高股息精选混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第4号)

6、本基金外币资产价值计算中,涉及主要货币对人民币汇率的,应当以基金估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准;涉及到其它币种与人民币之间的汇率,参照数据服务商提供的当日各种货币兑美元折算率采用套算的方法进行折算。7、当发生大额申购或赎回情形时,可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。

全球作物保护行业的领军上市公司首次合并业绩,创下历史新高

按美元计算,第三季度销售额同比增长2.8%,前九个月销售额同比增长7.2%;就印度税收体系的变化影响进行调整,销售额分别同比增长12.4%和12.8%。业绩增长的原因是与去年同期相比,第三季度和前九个月多种货币对美元走强(包括南非兰特和印度卢比)。亚太:按固定汇率计算,第三季度销售额与去年同期相比增长20.0%,业绩改...

上投摩根中国优势证券投资基金2021年年度报告

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。7.4.7重要财务报表项目的说明7.4.7.1银行存款单位:人民币元本期末上年度末项目2021年12月31日2020年12月31日活期存款175,094,860.53198,558,983.57定期存款--其中:存...

建设银行:2015年年度报告

客户贷款和垫款-5,771,2014,191,281198,75273,28910,234,523投资40,707384,287798,2411,663,3871,389,7704,276,392其他资产462,558----462,558资产总额618,1109,133,3405,268,4551,866,5251,463,05918,349,489负债向中央银行借款-37,8064,242-...

西部牧业:年进口10万头澳大利亚肉牛隔离屠宰项目可行性研究报告

合计756m33、给水管道系统(1)室外采用生活用水与消防用水合用管道系统。(2)本工程室外消防为二路供水,给水引入管至红线内经二座总水表后与本工程室外生活消防合用的环状给水管相连接,在起端设“倒流防止器”。(3)管材室外给水管采用PE给水管,室内给水管采用PP-R给水管,管道、管...

建发股份(600153)_定期报告_公司资料_新浪财经

天健会计师事务所审计,本公司1999年度共实现净利润122,368,020.87元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取10%法定公积金12,236,802.09元,提取5%法定公益金6,118,401.04元,可供分配利润总额104,012,817.74元,加上年初未分配利润75,743,725.70元,公司1999年度可供股东分配的利润为179,756,543.44...

天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)2021年年度报告

1.利息收入251,860.41198,220.59其中:存款利息收入7.4.7.11251,860.41104,332.37债券利息收入--资产支持证券利息--收入买入返售金融资产-93,888.22收入证券出借利息收入--其他利息收入--2.投资收益(损失以“-”225,654,455.91-3,442,892.61填列)其中:股票投资收益7.4....