睿远成长价值混合型证券投资基金2022年年度报告

(2)卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率法逐日计提,若合同利率与实际利率差异较小,则采用合同利率计算确定利息支出。(3)其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。(4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按...

2024 年半年度报告

187624,1164,619,2734,141,2779,260,00025,356,4071,774,52927,130,936334,456,430江苏常熟农村商业银行股份有限公司2024年半年度报告51母公司资产负债表2024年6月30日编制单位:江苏常熟农村商业银行股份有限公司单位:千元币种:人民币项目资产:现金及存放中央...

济民健康管理股份有限公司 2022 年半年度报告

275,792.7746/144支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二,投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产,无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金...

南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告

当期发生的基金应支付的托8,268,253.46975,981.19管费注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.30%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.30%/当年天数。7.4.10.2.3销售服务费无。7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的...

建设银行:2015年年度报告

2015年净敞口2,518,047(7,542,847)(818,968)(363,656)549,3102,274,0104,829,1871,445,0832014年净敞口2,753,260(6,860,135)(813,236)(516,913)(235,800)2,738,0434,186,6291,251,848本集团定期监测资产负债各项业务期限缺口情况,评估不同期限范围内流动性风险...

要闻回顾_科技时代_新浪网

975广角加高清索尼卡片机W290报价2100IT产品Pchome电脑之家6-2508:15发表评论976彩壳随心换诺基亚GPS智能N79跌至1899IT产品天极网6-2508:15发表评论977100%全尺寸键盘!东芝上网本NB200首发IT产品太平洋电脑网6-2508:15发表评论978史上最靓10寸小本!神舟U10R售2499元起IT产品...

招商国证生物医药指数证券投资基金2022年年度报告

12688231隆达股份7,835275,321.900.0013688351微电生理10,946271,022.960.0014688035德邦科技4,981243,172.420.0015688205德科立4,519221,340.620.0016688289圣湘生物10,073221,102.350.0017688505复旦张江22,628188,943.800.0018688211中科微至4,501187,286...