泰信医疗服务混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。7.4.10.2.2基金托管费单位:人民币元本期上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年122021年12月29日(基金月31日合同生效日)至2021年12月31日当期发生的基金应支付的托管费35,078.86137.27注:...
前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告
2,671,191.78---2,671,191.78存出保证金995,919.90---995,919.90交易性金融资产---919,946,805.29919,946,805.29应收利息---9,688.129,688.12应收申购款---21,672,485.1721,672,485.17资产总计91,556,142.64--941,628,978.581,033,185,12...
安道麦第三季度及前三季度销售额创同期历史新高
按固定汇率计算,第三季度收入同比增长10.7%,前三季度收入同比增长9.2%。基本每股收益与稀释每股收益金额相同。用于计算2017年第三季度每股收益的股份数量为23.419亿股。用于计算2018年第三季度每股收益的股份数量为24.466亿股,包含了非公开发行股份募集资金发行的股份。对于公司业绩,安道麦董事长杨兴强表示:“由于欧洲地...
建设银行:2015年年度报告
资产总计2,518,671763,974732,0161,047,6083,715,2704,591,8654,980,08518,349,489负债向中央银行借款--24,16113,6454,242--42,048同业及其他金融机构存放款项和拆入资金-1,213,163174,380113,540183,79472,2264,0041,761,107以公允价值计量且其变...
青岛海尔(600690)_定期报告_公司资料_新浪财经
671,782险产品-005L-CT001沪他隋熙凤其0.1231,476,650他报告期末股东总数252,307252,307前十名股东持股情况年度内股份股东名称增减类别未流海尔电器国际股份有限公司通未流海尔集团公司通未流青岛集体企业联社通已流中国建设银行-博时裕富证券投资基金-2,652,138通兴业银行股份有限...
要闻回顾_科技时代_新浪网
286商务变身惠普ProBook4710s系列笔记本赏玩IT产品IT1686-2517:02发表评论287芯生活新感受GMB上网本带来全新体验IT产品IT1686-2517:02发表评论288[北京]双核搭双显15寸小白本促销中!IT产品IT1686-2517:02发表评论289[北京]设计专用小黑T500强本暴降千元...
天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)2021年年度报告
本期利润89,721,501.38196,620,834.10286,342,335.48本期基金份额交易产-50,206,435.37631,097,274.24580,890,838.87生的变动数其中:基金申购款-109,427,281.051,527,383,999.431,417,956,718.38基金赎回款59,220,845.68-896,286,725.19-837,065,879.51本期已分配利润---本期...