博时岁岁增利一年持有期债券A
天天基金提供博时岁岁增利一年持有期债券A(000200)的净值,实时估值,让您及时掌握博时岁岁增利一年持有期债券A(000200)的行情走势。
招商招利1个月期理财债券C
天天基金提供招商招利1个月期理财债券C(001693)的净值,实时估值,让您及时掌握招商招利1个月期理财债券C(001693)的行情走势。
富国收益增强债券A
最新估值:1.2755(15:04)涨跌幅:-0.58%涨跌额:-0.0075基金简称:富国收增A最新规模:7.75亿元风险等级:中低风险申购状态:可申购赎回状态:可赎回基金概况基金公司费率结构历史净值申购赎回分红信息最近访问自选基金名称最新净值增长率富国收益1.28300.00%删除...
南方永元一年持有债券C
最新估值:1.0190(15:04)涨跌幅:-0.31%涨跌额:-0.0032基金简称:南方永元C最新规模:6.34亿元风险等级:中低风险申购状态:可申购赎回状态:可赎回基金概况基金公司费率结构历史净值申购赎回分红信息最近访问自选基金名称最新净值增长率南方永元1.0222-0.09%删除...
海富通稳健添利债券A
天天基金提供海富通稳健添利债券A(519024)的净值,实时估值,让您及时掌握海富通稳健添利债券A(519024)的行情走势。
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)
新浪财经-基金频道为您提供亚洲美元A_南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)(002400)基金的最新最全新闻公告,最准最新南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)(002400)基金净值,业绩,持仓股,风格,类型,资产组合,助您把握行情准确出击(www.e993.com)2024年10月18日。
中债估值中心推出债券ETF基金份额参考净值(IOPV)计算服务
近日,中债金融估值中心有限公司(以下简称“中债估值中心”)提供的基金份额参考净值(IOPV)计算服务正式上线。该服务可为债券交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“债券ETF”)盘中实时净值提供参考,提高债券ETF交易透明度,助力提升市场流动性。首批提供服务的债券ETF包括在深圳证券交易所上市交易的“华安中债1-5年国开...
『Choice智数』含权债券估值与定价浅析
根据中债之前公布的估值办法,对“含权债”的估值流程大致如下:计算均衡票面利率—>确定行权后票面利率,预测行权结果和可信度—>计算估值以及相关价格指标—>对到期估值部分价格指标进行调整。其中,可信度指标的具体计算过程如下:1.利率预期:计算出行权日时的远期利率,并把结果作为市场对未来利率走势的预测;...
“21国债14”盘中临停:偶发小额交易致价格偏离 不影响债券估值
据记者查询,截至收盘,该笔债券盘口报买价为99元,其中债估值价格为118.2567元。债券交易人士表示,这种情况并不特殊,属于正常的交易,“近期该只国债在上交所日均交易量为0。债券市场与股票市场的定价方式各有不同,债券定价主要参照当日估值,单笔小额竞价交易的成交价格对债券估值的影响非常有限。”...
银行间债券市场债券估值业务管理办法发布 自2024年1月1日起施行
第二条本办法所称估值业务,是指在银行间债券市场为提供债券估值和债券收益率曲线而开展的研发、编制、发布等活动。本办法所称估值产品,是指估值机构对外发布的,以债券为编制对象,对市场定价有重要影响且应用广泛的债券估值和债券收益率曲线。第三条中国人民银行对银行间债券市场估值业务进行监督管理。