...工程塑料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
????本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计算起始日为本次可转换公司债券发行首日。????付息日:每年的付息日为自本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
大成景宁一年定开债券: 大成景宁一年定期开放债券型证券投资基金...
??????????????????????(二)按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产;(三)其他资产价值存在重大不确定性的资产大成景宁一年定期开放债券型证券投资基金????????????????????????????????????????????????????????...
摩根瑞锦纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列...
财务成本管理的110个公式
45、债券价值:分期付息,到期还本:PV=利息年金现值+本金复利现值纯贴现债券价值PV=面值÷(1+必要报酬率)n(面值到期一次还本付息的按本利和支付)平息债券PV=I/M×(P/A,i/M,M×N)+本金(P/S,i/M,M×N)(M为年付息次数,N为年数)债券永久债券46、债券到期收益率=或(V-股票价值P-市价g-增长...
海通鑫逸债券型集合资产管理计划2023年年度报告
金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则本集合计划持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生...
财经早报:10年国债期货价格屡刷新高 三大因素“施压”黄金价格...
合资公司注册资本5000万元,其中公司认缴3250万元,持股比例65%(www.e993.com)2024年7月6日。通过该项投资,新公司拟建立智算中心、数据中心,更好地向市场提供大数据、大模型、物联网、人工智能与机器学习、服务器托管及网络接入等方面的服务;助力公司煤矿智能化系统业务的推广,服务煤矿云计算,数字化建设。
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司2023年年度报告摘要
5.2报告期内债券的付息兑付情况■5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况■5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标√适用□不适用单位:元币种:人民币■第三节重要事项1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响...
招商银行股份有限公司 2023年年度报告摘要
(1)以上数据均为本公司口径,根据中国银行业监督管理机构监管口径计算。(2)单一最大客户贷款和垫款比例=单一最大客户贷款和垫款╱高级法下资本净额。(3)前十大客户贷款和垫款比例=前十大客户贷款和垫款╱高级法下资本净额。■注:以上数据均为本公司口径,根据中国银行业监督管理机构最新监管口径计算,历史数据已同...
邮储银行2023年半年度董事会经营评述
上半年付息负债的平均付息率1.57%,同比下降8BPS。三是资本基础更加夯实。本行在继续推动资本集约化发展,加快推进资本管理高级方法建设的同时,积极运用内外源资本补充渠道有序开展资本补充,顺利完成450亿元定向增发和200亿元二级资本债发行,促进长远高质量发展。
招商银行2023年半年度董事会经营评述
截至报告期末,本集团市场风险加权资产为973.35亿元,市场风险资本要求为77.87亿元,其中采用内部模型法计算的一般市场风险资本要求为54.98亿元,采用标准法计算的市场风险资本要求为22.89亿元。本集团采用历史市场数据长度为250天,置信度为99%,持有期为10天的市场风险价值计算内部模型法资本要求。