成都豪能科技股份有限公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券...

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的60%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息(当期应计利息的计算方式参见第(九)条赎回条款的相关内容)的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发...

威海广泰空港设备股份有限公司 关于2024年第三季度可转换公司债券...

本次发行的可转换公司债券初始转股价格为9.38元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价。2、历次转股价格调整情况(1)经公司股东大会...

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司可转换公司债券2024年付息公告

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为:I=B×iI:指年利息额;B:指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转债票面总额;i:指可转债的当年票面利率。(2)付息方式①本次发行的...

如何计算可转债的实际价值?这种计算方法有哪些局限性?

转换价值是指可转债转换为股票后的市场价值。计算公式如下:\[\text{转换价值}=\text{转换比率}\times\text{股票市场价格}\]转换比率是每张可转债可以转换为的股票数量,股票市场价格是当前股票的市场价格。3.实际价值计算可转债的实际价值是其债券价值和转换价值的较高者。计算公式如下:\[\text...

如何计算可转债的日内投资价值?这种投资价值计算方法对投资决策有...

可转债日内投资价值=债券价值+转股权价值其中,债券价值可以通过债券定价模型(如现金流折现法)计算得出。转股权价值则可以通过以下公式计算:转股权价值=(正股价格-转股价格)×转股比例转股比例是指每张可转债可以转换为多少股股票。通过上述公式,投资者可以得到可转债的日内投资价值。

...可转换公司债券募集说明书(申报稿)(2024年半年度财务数据更新版)

元出具的信用评级报告,公司的主体信用等级为??AA,评级展望稳定,本次可转债信用等级为??AA(www.e993.com)2024年11月18日。????在本次可转债存续期间,中证鹏元将每年至少进行一次跟踪评级。如果由上海伟测半导体科技股份有限公司??????????????????????????????向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书...

贵州燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券第二次临时受托...

年利息的计算公式为:I=B×iI:指年利息额;B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;i:指可转换公司债券的当年票面利率。2、付息方式(1)本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发...

浙江镇洋发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告

(九)网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、...

上海晶丰明源半导体股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司...

6、假设本次可转换公司债券的转股价格为89.24元/股(该价格为公司第三届董事会第十二次会议召开日,即2024年1月30日前二十个交易日公司股票交易均价与前一个交易日公司股票交易均价的较高者)。该转股价格为模拟测算价格,仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,不构成对实际转股价格的数值预测,最终的初...

广汇汽车服务集团股份公司可转换公司债券2024年提前付息的公告

(九)债券利率:第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。(十)还本付息的期限和方式1、年利息计算年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为:I=B×i...