光伏辅材的冬天:帝科股份财务报表,离不开一家神秘的关联企业

(1)经营性现金流净额高得有点“不正常”。喜的是,帝科股份今年前三季经营活动产生的现金流量净额高达5.80亿元。但是,在理论上,银浆行业的经营现金流为负才是常态。为什么这么说呢?我们可以用今年4月30日帝科股份给交易所问询函的回复来解释:“这主要是业务结算模式的影响。”具体来说,“销售收款方面:公司销...

帝科股份,要感谢这家神秘的关联公司!

(1)经营性现金流净额高得有点“不正常”。喜的是,帝科股份今年前三季经营活动产生的现金流量净额高达5.80亿元。但是,在理论上,银浆行业的经营现金流为负才是常态。为什么这么说呢?我们可以用今年4月30日帝科股份给交易所问询函的回复来解释:“这主要是业务结算模式的影响。”具体来说,“销售收款方面:公司销...

英搏尔获1家机构调研:公司已达成与吉利、上汽通用五菱、江淮...

问:公司经营活动现金流情况如何?答:公司前三年及2024年上半年,经营活动产生的现金流量净额分别为-11,901.99万元、-14,079.18万元、26,026.88万元和56,306.33万元。2021年、2022年经营活动产生的现金流量净额为负,主要原因系公司经营规模扩大,叠加大宗原材料短缺,公司加大原材料储备,综合导致经营性应收项目和存货增加...

现金流量表编制及计算方法,2023年新版汇总大全!

=补充资料中“经营活动产生的现金流量净额”-{(1+2)-(4+5+6+7)}公式二倒挤产生的数据,与公式一计算的结果悬殊不会太大。4、购买商品、接受劳务支付的现金=〔利润表中主营业务成本+(存货期末余额-存货期初余额)〕×(1+13%)+其他业务支出(剔除税金)+(应付票据期初余额-应付票据期末余额)+(应付账...

国投电力: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于国投电力控股股份...

一、经营活动产生的现金流量????销售商品、提供劳务收到的现金????????????????????????????????????????????????????57,105,283,181.81????????55,206,739,681.06????客户存款和同业存放款项净增加额...

国盾量子2023年年度董事会经营评述

一、经营情况讨论与分析2023年,我国量子科技前沿领域创新成果不断涌现,应用场景持续拓展,产业生态逐步完善(www.e993.com)2024年11月29日。作为中国量子信息技术产业化的开拓者、实践者、引领者,公司坚持“一体两翼”战略,在持续深耕量子通信核心业务的同时,积极发展量子计算和量子精密测量业务,以及量子安全相关业务。公司充分发挥企业作为科技创新主体的...

奇安信科技集团股份有限公司关于2023年年度报告信息披露监管问询...

由上表可见,公司2023年月均经营活动现金流出金额为54,651.14万元,月均经营活动现金流入金额为48,168.87万元,截至2023年12月31日,公司货币资金206,190.60万元,公司的货币资金储备符合当前的现金流管理政策,能够满足公司的营运资金需求。2023年度,基于经营需要和研发持续投入,公司经营性现金净流出为77,787.16万元,经营活...

世荣兆业: 广东世荣兆业股份有限公司要约收购报告书

东每??10??股派送现金股利??0.26??元(含税),共计派发现金股利??21,036,486.43??元,上市公司本年度不送红股,不以资本公积转增股本。本次利润分配方案已经实施完毕。根据上述利润分配方案,本次要约价格由??6.22??元/股调整为??6.19??元/股。

新金路: 四川新金路集团股份有限公司2023年度以简易程序向特定...

??????报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额分别为??36,055.26??万元、-经营活动现金流无法改善,将对公司营运资金的正常周转带来不利影响,进而影响公司的正常经营。(二)公司经营风险??????公司的主要原材料为电石、兰炭、石灰石、钾盐和钠盐等,主要原材料价...

...项目时,需要扣除非经营活动的影响,调整不属于经营活动的应付项目

谢谢公司回答表示,你好,现金流量表的补充资料是按间接法编制。在计算填报现金流量表的补充资料中经营性应付项目的增加项目时,需要扣除非经营活动的影响,调整不属于经营活动的应付项目。谢谢。点击进入互动平台查看更多回复信息