招商安泰债券A
招商安泰债券A(217003)基金吧加自选加对比手机版天天基金下载单位净值(2024-10-15)1.31070.05%近1月:0.03%近1年:4.64%累计净值2.3166近3月:0.65%近3年:12.04%近6月:1.51%成立来:215.44%类型:债券型-长债|中低风险规模:5.69亿元(2024-06-30)基金经理:刘万锋...
易方达稳健收益债券B
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汇添富增强收益债券C
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估值3.5%以上的债券还有多少,有什么特点?
2024年3月18日,在估值在3.5%及以上债券中,规模排名前五的债券所属省份分别为:山东省、广东省、四川省、贵州省以及重庆市,其规模及占比分别为3713亿元(13.03%)、2828亿元(9.93%)、2744亿元(9.63%)、1952亿元(6.85%)和1572亿元(5.52%),这五个省份发行的估值在3.5%及以上债券规模占比达到44.97%,接近估值在3.5%...
『Choice智数』含权债券估值与定价浅析
以非含权债券“23山西文旅MTN002”为例,2024/4/15,中债估值收益率为2.5278%,将此输入计算器,计算出的债券净价为103.7645、债券全价为107.8803,结果与中债估值净价、全价基本一致。注:Choice金融终端---债券计算器此外,其他普通债券的对比结果也基本一致。由此可以看出,对于普通债券,中债估值与市场交易价格基本一致...
超长期债券“一票难求”,估值偏高争议引发高抛低吸
截至2月23日收盘时,30年期国债收益率跌破2.6%整数关口,触及2.592%,较春节前下跌约5个基点,而同期10年期国债收益率跌幅不到4个基点(www.e993.com)2024年10月18日。与此对应的是,30年国债ETF资产净值规模已迅速突破10亿元大关,凸显各类资金对超长期债券的投资偏好“与日俱增”。记者获悉,目前金融市场已出现超长期债券估值偏高的争议,...
央行规范银行间债券市场估值业务,“依赖单一估值机构”模式或将结束
具体而言,部分投资机构认为第三方债券估值机构是当前信用债市场估值的最有效方式,因为前者提供的债券估值变化,反映了市场成交价格变化的最新结果。也有不少投资机构认为,尽管信用债规模超过40万亿元,但大部分债券成交不够活跃且流动性较差,若第三方债券估值机构仅仅凭借每天数百笔成交价格“判断”所有信用债的估值,...
银行间债券估值业务新规出炉 进一步尊重市场真实成交价格
据记者了解,国内目前第三方估值主要有中债估值、中证估值、CFETS估值和上清所估值,而市场上主流的估值主要是中债估值和中证估值。一般来说,银行间市场债券主要参考中债估值,交易所市场债券主要参考中证估值。《办法》表示,鼓励用户加强内部估值体系和质量建设,鼓励选择多家估值机构的产品,发挥不同估值的交叉验证...
银行间债券市场估值业务新规发布
为规范银行间债券市场债券估值业务,保护投资者合法权益,促进债券市场平稳健康发展,近日,中国人民银行发布《银行间债券市场债券估值业务管理办法》(以下简称《办法》)。《办法》共20条,自2024年1月1日起施行。《办法》参考成熟市场经验同时结合我国债券市场实践,围绕估值机构中立性、公允性、专业性、透明性,规定估值机...
“债”投资 | 债券如何定价
基金的估值是指通过客观的方法对基金拥有的资产及负债计算得到基金净值。基金管理人和托管人会采取必要、适当、合理的措施确保估值的准确性。投资者申购、赎回基金使用的基金单位净值,就是通过“基金估值”算出来的。基金估值的重点就在于选择什么样的估值方法来计算持有的金融资产的价格。因此对于债券基金来说,债券使用何...