中证A500哪家强?优选高性价比C类基金 流动性是王道

中证A500ETF联接属于场外基金,无需开户即可购买,但场外基金没有实时价格,只有每日收盘净值,一般在当日下午3点前买卖的基金,净值按当日收盘价计算,3点后买入则按下个交易日收盘净值计算。在资金分配上,投资者买入ETF联接基金后,基金公司会使用90%-95%资金再去场内买ETF,5%-10%资金留存为活期款项,承担“中间商”的...

睿远基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金开通同一基金...

投资者同一天可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位。(3)基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。(4)基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成另一类别基金份额,每类基金份额单笔转出...

三年亏近60%!广发刘格菘封闭基金到期,持有还是赎回?

如今，广发行业严选三年持有运作已满三年，基金管理规模却从最初的148.7亿元缩减至2024年二季度末的74.94亿元，减少73.76亿元。截至8月23日收盘，广发行业严选三年持有A的基金净值为0.4167元，成立以来累计收益率为-58.33%，这样的表现引起了许多基民的不满。“我当时是最后一天申购的，因为超额只能按照比例计算申...

东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金开放...

投资者在一天之内如果有多笔赎回,适用费率按单笔分别计算。具体如下:■赎回费用由基金赎回人承担。对份额持续持有时间小于30个自然日的,赎回费用全部归基金财产,对份额持续持有时间大于等于30个自然日但小于3个自然月的,赎回费用的75%归基金财产,对份额持续持有时间大于等于3个自然月但小于6个自然月的,赎回费用的...

亏掉88亿后,基民:终于可以赎回了

如今,广发行业严选三年持有运作已满三年,基金管理规模却从最初的148.7亿元缩减至2024年二季度末的74.94亿元,减少73.76亿元。截至8月23日收盘,广发行业严选三年持有A的基金净值为0.4167元,成立以来累计收益率为-58.33%,这样的表现引起了许多基民的不满。“我当时是最后一天申购的,因为超额只能按照比例计算申购额,当时还...

2024年题库基金从业考试

4.X年X月X日,某基金公告进行利润分配,每10份分配0.2元(www.e993.com)2024年11月25日。权益登记日(同除息日)小李持有该基金10,000份,选择现金分红。当日未除息前的单位净值为1.222元,除息后该基金单位净值和小李持有份额分别是()A.1.222元,9,800份B.1.220元,10,000份C.1.202元,10,000份D.1.022元,10,000份答案:C...

6月来10债基应对巨赎,是赚多了见好就收?有基金公司近日正连续应对

连续两日提高份额净值精度6月14日，创金合信尊丰纯债公告，为了保护投资者的利益，公司决定于6月13日对基金当日的基金份额净值保留8位小数，并依此进行当日的申购赎回等业务处理，自2024年6月14日恢复原净值精度。而在此前一天，该产品也发布了类似公告，公告称，创金合信尊丰纯债决定于6月12日对本基金当日的...

这次,我的基金真的被“偷吃”了...

至于净值,依旧按照“T日”计算,比如你今天(5月31日)申购,就按照5月31日的净值计算。不过,这个净值要等到下个工作日,也就是下周一才公布,份额确认则要等到下周二。(2)申购QDII基金的钱,基金经理立马拿去买股票,或债券了吗?并没有。要分情况的,有基民申购,也有基民赎回。

指数基金还分场内外?两者到底有什么不同?

非也非也,前面我们提到,交易日下午三点以后的下单,是按照第二个交易日来算的。所以买入的价格是第二个交易日收市之后计算出来的基金净值,而不是按照下单那个晚上看到的基金净值。交易费用无论是场内基金,还是场外基金,都有基金管理费和托管费。这两部分费用是按日计提,直接从基金资产中扣除,不单独向投资者收...

...发起式联接基金(QDII)开放日常申购、赎回和定期定额投资业务公告

1、“未知价”原则,即赎回价格以申请当日的相应类别的基金份额净值为基准进行计算;2、“份额赎回”原则,即赎回以份额申请;3、当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;...