富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)二0二二年年度报告
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...779.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...77§10开放式基金份额变动...
嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)2022年年度报告
注:本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下:Return(t)=75%*(MSCI全球指数(t)/MSCI全球指数(t-1)-1)+20%*(沪深300指数(t)/沪深300指数(t-1)-1)+5%*((1+境内银行活期存款税后利率)^(1/365)-1)Benchmark(t)=(1+Return(t))×(1+Benchmark(t-1))-1其...
[年报]贵阳银行(601997):贵阳银行股份有限公司关于上海证券交易所...
债均包含在内、利率是否符合国家政策及银行内部规定、利息计提基数是否计算正确、利息是否按照设定的利息计提公式计算;对于手工计息或手工进行利息调整的,了解是否有合理原因,并抽取重大利息调整凭证进行测试。4.对于重大的表外利息收回,结合贷款本金变动分析其合理性,检查相应本金或利息收回的原始资料,确认依据是否充分、...
金元顺安金元宝货币市场基金
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。(3)所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的...
珠海艾派克科技股份有限公司
募集配套资金引入国家集成电路产业基金和国开金融装备基金等国家战略投资者;公司还与中科信息(20.750,-0.60,-2.81%)产业研究院(中科院计算技术研究所洛阳分所)、中和普元(北京)金融服务外包有限公司、珠海东方金桥资本管理有限公司合作成立集成电路产业基金,以协助公司实现产业链延伸和产业整合的战略目标,提升公司的产业价值...
农发种业:中农发种业集团股份有限公司2023年半年度报告
预付款项613,721,879.59466,397,214.38应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款39,551,552.7031,491,973.92其中:应收利息1,633,846.99989,108.45应收股利买入返售金融资产存货696,039,005.63874,154,784.91合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资...
华夏幸福基业股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)募集...
注3、公司与和知合控股有限公司实际控制人均为王文学先生,且王文学担任公司董事长,同时担任知合控股有限公司执行董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)、(三)款的规定,公司与和知合控股有限公司存在关联关系。2015年2月,公司间接全资子公司幸福基业物业服务有限公司(原名为“廊坊市幸福基业物业服...
华新水泥股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告
8、担保方式本次发行公司债券采取无担保方式。9、承销方式本次发行公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。10、决议的有效期本次发行公司债券的股东大会决议有效期自股东大会审议通过之日起即生效,有效期至中国证监会核准本次公司债发行届满24个月之日止。
北京首都开发股份有限公司公开发行2014年公司债券募集说明书摘要
提升了公司的项目获取与运作能力;另一方面也减少了恶性竞争,降低了发行人的拿地成本,同时也减轻了相应的资金支付压力,使得公司相关项目具有更低的成本优势和更高的盈利空间。截至2015年3月31日,发行人与保利房地产(集团)股份有限公司、万科企业股份有限公司等领先的房地产开发企业合作开发项目13个,总建筑面积达到266.19...
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具体评估方法如下:(一)资产基础法资产基础法是指在合理评估企业各项资产价值和负债的基础上确定评估对象价值的评估思路。即以企业的会计报表——资产负债表作为导向,将企业各单项资产分别按资产类型适用的价值类型和价值前提,选择恰当的价值标准,从而计算出企业价值。基本公式如下:净资产评估值=各单项资产评估值之和...