厦门银行: 厦门银行股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券...

????本次可转债发行完成后、转股前,本行需按照预先约定的票面利率对未转股的可转债支付利息,由于可转债票面利率相对较低,正常情况下本行对可转债募集资金运用带来的盈利增长会超过向可转债投资者支付的债券利息,不会造成本行总体收益的减少;极端情况下,如果本行对可转债募集资金运用带来的盈利增长无法覆盖...

南方现金通货币市场基金2024年第3季度报告

????????????本基金按照实际利率计算账面价值,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价和折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益。调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相关证券的投资决策程序做出说明????????????本基金投资的...

山西证券日日添利货币市场基金2024年第3季度报告

本基金估值采用“摊余成本法”,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内按实际利率法摊销,每日计提损益。5.9.2本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,没有被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。5.9.3其他资产构成本基金本报告...

民生加银现金宝货币市场基金更新招募说明书(2024年第3号)

63.摊余成本法:指计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内按实际利率法摊销,每日计提损益64.影子定价:为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管...

昆山国力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券...

年利息的计算公式为:I=B×iI:指年利息额;B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;i:指可转换公司债券的当年票面利率。2、付息方式(1)本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日,即2023年6月12日(T日...

山西证券日日添利货币市场基金招募说明书更新

52、摊余成本法:指计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内按实际利率法摊销,每日计提损益(www.e993.com)2024年11月1日。53、每万份基金已实现收益:指按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实现收益。54、7日年化收益率:指以最近7日(含节假日)收益所折算的年资产收益率。55、...

银华交易型货币市场基金 招募说明书更新

基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和A类,B类基金份额净值,C类基金份额每万份基金已实现收益和7日年化收益率的过程64.摊余成本法:指计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按实际利率法摊销,每日计提损益65.场内:指通过...

银华交易型货币市场基金 招募说明书更新

基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和A类,B类基金份额净值,C类基金份额每万份基金已实现收益和7日年化收益率的过程64.摊余成本法:指计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按实际利率法摊销,每日计提损益65.场内:指通过...

美联储紧缩周期下,实际利率未来走势如何?

实际利率是剔除通胀影响后的利率,反映了借款人的实际资金成本或贷款人的实际收益。基于费雪效应,实际利率的计算公式为1+名义利率=(1+实际利率)*(1+通货膨胀率),由于实际利率与通货膨胀率的乘积项通常较小,因此该公式通常简化为名义利率=实际利率+通货膨胀率,即实际利率=名义利率-通货膨胀率。

中金|海外:实际利率持续为负之“谜”

如果从5月中旬的高点计算至8月上旬低点,10年美债名义利率回落52bp,其中通胀预期回落~19bp,实际利率回落~3bp。这一情形直到最近才有所缓解,实际利率重新回到-1%以内。通胀预期的回落不难理解(《大超预期的通胀vs.相对淡定的市场》),这与近期大宗商品价格的回落、以及处于高位的供需缺口边际缓解都有关系(《海外...