关于调整南方北证50成份指数发起式证券投资基金申购、定投和转换...

(2)自2024年11月21日起,如个人投资者单日单个基金账户单笔申购本基金A类、C类及I类基金份额超过500万元(不含500万元,申购、定投和转换转入的申请金额合并计算,A类、C类及I类基金份额的申请金额每类单独计算,下同),则本公司将仅对500万元确认申购成功,超过部分将确认失败;如个人投资者单日单个基金账户多笔累计申...

国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(国泰价值优选灵活...

赎回费30天≤N<365天0.50%365天≤N<730天0.25%N≥730天0.00%注:场内交易费用以证券公司实际收取为准。(二)基金运作相关费用以下费用将从基金资产中扣除:费用类别收费方式/年费率收取方或金额(元)管理费1.20%基金管理人、销售机构托管费0.20%基金托管人审计费用...

国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金产品资料概要...

净值增长率-0.02%26.75%业绩基准收益率-2.23%26.34%注:1、本基金合同生效当年不满完整自然年度,按当年实际运作期限计算净值增长率,不按整个自然年度进行折算。2、基金的过往业绩不代表未来表现。三、投资本基金涉及的费用(一)基金销售相关费用以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:费用类型份额(S...

国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要...

净值增长率-4.80%-4.95%-9.92%业绩基准收益率-8.66%-7.22%-11.89%注:1、本基金合同生效当年不满完整自然年度,按当年实际运作期限计算净值增长率,不按整个自然年度进行折算。2、基金的过往业绩不代表未来表现。三、投资本基金涉及的费用(一)基金销售相关费用以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取...

三年亏近60%!广发刘格菘封闭基金到期,持有还是赎回?

如今，广发行业严选三年持有运作已满三年，基金管理规模却从最初的148.7亿元缩减至2024年二季度末的74.94亿元，减少73.76亿元。截至8月23日收盘，广发行业严选三年持有A的基金净值为0.4167元，成立以来累计收益率为-58.33%，这样的表现引起了许多基民的不满。“我当时是最后一天申购的，因为超额只能按照比例计算...

单日净值大涨超150%,一天时间实现翻倍,这只基金发生了什么?

值得注意的是,招募说明书中提及,某一类别基金份额净值是按照每个工作日闭市后,该类别基金资产净值除以当日该类别基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担(www.e993.com)2024年11月22日。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。

关于南方基金南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金...

根据本基金基金合同、招募说明书等有关规定,南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)决定自2024年7月16日起计算并发布本基金基金份额参考净值(IOPV),具体如下:一、基金份额参考净值(IOPV)计算公式基金份额人民币参考净值=(申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额+申购赎回清单中可以用现金替代的标的ETF的数量...

广发基金管理有限公司关于广发安润一年持有期混合型证券投资基金...

转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率转换申购补差费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×(1-转出基金赎回费率)×申购补差费费率×折扣÷(1﹢申购补差费费率×折扣)转入份额=(转出份额×转出基金当日基金份额净值-转换费用)÷转入基金当日基金份额净值...

中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换...

2)投资者在一天之内如有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。(3)其他与申购相关的事项1)本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。2)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》...

基金的收益是如何计算的?

也就是说,如果投资者在基金交易日的15:00之前赎回,则按照当天晚上公布的净值计算收益,因此我们在赎回时是不知道赎回当天的基金净值的。如果我们赎回当天市场上涨了,那么最终收益可能会高于赎回时显示的收益;反过来,如果赎回那天市场下跌了,最终收益可能会低于赎回时显示的收益。