华泰柏瑞招享6个月持有期混合C近一周上涨0.55%
金融界2024年10月20日消息,华泰柏瑞招享6个月持有期混合C(017618)最新净值1.0603元,该基金近一周收益率0.55%,近3个月收益率2.00%,今年来收益率6.76%。华泰柏瑞招享6个月持有期混合C基金成立于2023年2月7日,基金经理郑青、董辰,截至2024年6月30日,华泰柏瑞招享6个月持有期混合C规模11.86亿元。该基金股票...
兴业兴智一年持有期混合C近一周上涨0.83%
金融界2024年10月20日消息,兴业兴智一年持有期混合C(011821)最新净值0.6763元,该基金近一周收益率0.83%,近3个月收益率6.99%,今年来收益率6.22%。兴业兴智一年持有期混合C基金成立于2021年5月10日,基金经理高圣,截至2024年6月30日,兴业兴智一年持有期混合C规模4.79亿元。该基金股票持仓前十分别为:...
国泰核心价值两年持有期股票C净值上涨3.56%
国泰核心价值两年持有期股票C成立于2021年6月8日,业绩比较基准为沪深300指数(3925.2340,137.01,3.62%)收益率×80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+中债综合指数收益率×10%。该基金成立以来收益-31.05%,今年以来收益0.41%,近一月收益17.08%,近一年收益-3.88%,近三年收益-27.06%。近一年,该基金排名同类2...
泰信景气驱动12个月持有期混合C净值上涨3.59%
泰信景气驱动12个月持有期混合C成立于2021年4月8日,业绩比较基准为沪深300指数(3925.2340,137.01,3.62%)收益率×60%+中证全债指数收益率×40%。该基金成立以来收益-43.98%,今年以来收益-7.82%,近一月收益14.56%,近一年收益-8.84%,近三年收益-46.90%。近一年,该基金排名同类6819/7590。基金经理为王博强。王博强...
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A近一周上涨2.17%
金融界2024年10月20日消息,鑫元添鑫回报6个月持有期混合A(017619)最新净值1.0329元,该基金近一周收益率2.17%,近3个月收益率5.00%,今年来收益率4.60%。鑫元添鑫回报6个月持有期混合A基金成立于2023年3月14日,基金经理李彪、徐文祥,截至2024年6月30日,鑫元添鑫回报6个月持有期混合A规模3.48亿元...
10月18日博时恒旭持有期混合C净值增长1.10%,今年来累计上涨7.86%
金融界2024年10月18日消息,博时恒旭持有期混合C(010776)最新净值1.0394元,增长1.10%(www.e993.com)2024年10月22日。该基金近1个月收益率6.95%,同类排名22|169;近6个月收益率6.63%,同类排名11|168;今年来收益率7.86%,同类排名7|165。博时恒旭持有期混合C股票持仓前十占比合计9.67%,分别为:腾讯控股(1.64%)、香港交易所...
广发睿恒进取一年持有期混合A净值上涨3.54%
广发睿恒进取一年持有期混合A成立于2022年2月8日,业绩比较基准为中证800指数收益率×60%+人民币计价的恒生指数收益率×20%+中债新综合财富(总值)指数收益率×20%。该基金成立以来收益-21.09%,今年以来收益-5.01%,近一月收益20.42%,近一年收益-7.51%。近一年,该基金排名同类6636/7590。
信达信利六个月持有期债券型集合资产管理计划招募说明书(2024年10...
49、集合计划资产估值:指计算评估集合计划资产和负债的价值,以确定集合计划资产净值和集合计划份额净值的过程50、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站(包括集合计划管理人网站、集合计划托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介51、最短持有期限:指本集合计划对集合计划份额...
富国智优精选3个月持有混合(FOF)A
累计收益率走势更多>下载天天基金手机版,随时随地查看累计收益选择时间1月3月6月1年3年5年今年成立来05-1306-0307-0107-2908-2610-07-20.00%-10.00%0.00%+10.00%+20.00%+30.00%富国智优精选3个月持有同类平均沪深300对比PK当前基金...
10月18日嘉实远见先锋一年持有期混合C净值增长4.53%,近1个月累计...
金融界2024年10月18日消息,嘉实远见先锋一年持有期混合C(012853)最新净值0.6185元,增长4.53%。该基金近1个月收益率27.71%,同类排名628|3827;近3个月收益率21.73%,同类排名214|3750;今年来收益率2.91%,同类排名1943|3509。嘉实远见先锋一年持有期混合C股票持仓前十占比合计53.94%,分别为:宁德时代(9.67%)、美团...