广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII)招募...
同时,对于有境外评级的债券,管理人投资于评级为B-的债券比例不超过本集合计划资产净值的20%;投资于评级在B(含)至BB+(含)之间的债券比例不超过本集合计划资产净值的70%;投资于评级在BBB-(含)以上的债券不低于本集合计划资产净值的30%。对于无评级的境外债券,管理人仅投资于其对应境内评级在AA+(含)以上的债券。
华富恒利债券A,华富恒利债券C: 华富恒利债券型证券投资基金托管协议
理与结算公司之间证券和资金的一级清算交收;同时负责办理与资产管理人之间证券和资金的二级清算交收。????第五条??资产托管人依据交易清算日(T??日)清算结果,按照结算业务规则,与结算公司完成最终不可撤销的证券与资金交收处理;同时在规定时限内,与资产管理人完成不可撤销的证券、资金交收处理。????...
上海清算所推出债券净额清算业务
原来花100块钱做交易,现在只要44元就够了。上海清算所日前推出涵盖债券现券、质押式回购、买断式回购交易的中央对手清算业务,并增加代理清算机制,为广大市场参与者分享净额清算优势提供途径,降低了企业融资成本。本次推出的债券净额清算业务,所有债券交易均统一轧差,提高了资金和债券使用效率,降低市场成本;促进市场分层和...
永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第...
持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金所指的中高等级短期债券是指剩余期限不超过397天(含)的国债、政策性金融债、央行票据及信用等级在AA+级(含)以上的企业债、公司债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、...
关于南方恒泽18个月封闭式债券型证券投资基金基金合同终止及基金...
进入基金财产清算程序时,若存在未变现的资产,登记机构将于该部分资产变现完成后,将对应款项按基金份额持有人持有的基金份额比例分配给本基金全体基金份额持有人,单位基金份额所分配的资产金额按照资产变现完成后的净额进行计算,单位基金份额对应的总到账款项可能与封闭期到期日基金份额净值不一致。
银行间债券市场推出通用回购交易清算业务
本报讯记者杨毅报道据中国货币网4月10日消息,经中国人民银行批准,全国银行间同业拆借中心(以下简称“同业拆借中心”)、银行间市场清算所股份有限公司(以下简称“上海清算所”)于4月10日联合推出银行间债券市场通用回购交易清算业务(以下简称“通用回购业务”),并发布《银行间债券市场通用回购交易清算业务实施细则》(...
美国推动国债交易迈向中央清算 将重塑全球最大债券市场交易方式
如今美国国债只有一个CCP,就是FICC,它是美国证券托管结算公司(DTCC)的附属公司。虽然可能会有新的加入者,但中央清算是一项资本密集型业务,而且设立成本很高。这种情况使得风险集中在单一的当前运营商身上。“我们认为扩大中央清算参与度,是一种自然演变,FICC正适合玉成其事。”DTCC发言人表示。本文源自:金融界...
全国首笔以上海清算所托管债券为质押品DVP结算落地福建
以上海清算所托管债券为质押品的常备借贷便利业务券款对付结算的落地,扩大了常备借贷便利业务券款对付结算的适用债券范围,拓宽了地方法人金融机构申请常备借贷便利业务券款对付结算的渠道。人民银行福建省分行有关负责人表示,后续,该行将推动省内各分支机构保质保量完成该类业务在省内全面落地的前期准备工作。福建省地方法...
银行间同业拆借中心:扩大常备借贷便利业务券款对付结算适用债券...
银行间同业拆借中心:扩大常备借贷便利业务券款对付结算适用债券范围证券时报e公司讯,10月30日消息,为完善常备借贷便利业务券款对付结算(以下简称DVP结算),提升常备借贷便利业务效率,全国银行间同业拆借中心自即日起,向合格地方法人金融机构提供以银行间市场清算所股份有限公司托管债券为质押品的常备借贷便利DVP结算功能。
债券虚假陈述案件中的投资差额损失认定
对债券回收价值的计算可依托于债券市场中通用的中债估值或中证估值。中债估值和中证估值的基本逻辑相似,对违约债券的估值主要分为两条路径:一是优先考虑违约债券的市场价格及实际清偿信息,据此确定违约债券估值;二是如果不存在合理市场价格或实际清偿信息,则原则上基于企业破产法律程序使用破产清算法进行估值。