2024年基金从业资格证考试题库
A.基金份额的转换按照转换申请日的基金份额净值为基础计算转基金份额的数量B.基金份额转换一般采取未知价法C.当转入基金的申购费率高于转出基金的申购费率时,不需要补费用差额D.基金份额的转换常常会收取一定的转换费用答案:C13.关于不动产投资的含义和特点,以下表述错误的是()A.直接的不动产投资流...
服务提示|睿远稳益增强30天持有债券基金拟分红
根据公告,选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额,将以7月2日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额;红利再投资所转换的基金份额于7月3日直接划入其基金账户。权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金...
关于申万菱信添利六个月持有期混合型证券投资基金开放日常赎回...
3、本基金已于2024年1月22日开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务,具体详见2024年1月19日发布的《关于申万菱信添利六个月持有期混合型证券投资基金开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务的公告》。2日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间投资者可在每个开放日进行申购,在最短持有期到期日的...
宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A(013245)基金净值_估值_行情...
天天基金提供宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A(013245)的净值,实时估值,让您及时掌握宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A(013245)的行情走势。
安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合合同要求,基准指数每日按照50%、50%的比例采取再平衡,再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较...
天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏(www.e993.com)2024年7月10日。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金产品经理必须了解:基金转换、超级转换业务模式和设计
1)T日15:00之前提交的基金转换申请,以T日转换前基金和转换后基金的T日净值做确认;T日15:00之后提交的申请。2)按照T+2交易日的净值做确认;T交易日15:00之前提交的申请,15:00之前可以撤销申请;超过15:00不可撤销。3)D+3日12:00前,基金托管银行应当将确认成功的转换资金从转出基金的基金财产托管账户划往注册...
弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金转换为场内...
1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告,计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。申购赎回清单由基金...
...关于旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务的...
3.同一基金不同类别基金份额间相互转换,原持有期限不延续计算。即转入份额在赎回或转出时,按持有时段适用的赎回费档次计算赎回费的,该持有时段为该部分份额转入确认日起至该部分份额赎回或转出确认日止的持有期限。4.同一基金不同类别基金份额转换时,以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提...
光大保德信风格轮动混合型证券投资基金
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。