平安基金管理有限公司关于平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资...
在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为该开放期内下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格;但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的,视为无效申请。3.日常申购业务3.1申购金额限制1、原...
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告
基金注册登记机构以收到基金转换申请的当天作为基金转换申请日(T日),并在T+1工作日对该交易的有效性进行确认。投资者可在T+2工作日及之后到其提出基金转换申请的网点或网站进行成交查询,具体办理时间以基金管理人的规定或最新发布的公告为准。6、基金转换的数额限制基金按照份额进行转换,申请转换份额精确到小数点...
华商嘉逸养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF...
本基金赎回、转换转出业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(若本基金参与港股通交易或投资香港互认基金,且该交易日为非港股通交易日或香港互认基金内地销售开放日,则本基金有权不开放赎回、转换转出,并按规定进行公告),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金基金合同的规定...
...个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告
本基金A类基金份额对申购设置级差费率。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下:申购金额(M)申购费率M〈50万元0.30%50万元≤M〈100万元0.20%M≥100万元1000元/笔3.3其他与申购相关的事项1、本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担,不列入基金财...
广发基金管理有限公司关于广发睿智两年持有期混合型发起式证券...
转入份额=(转出份额×转出基金当日基金份额净值-转换费用)÷转入基金当日基金份额净值4.2其他与转换相关的事项(1)基金转换只能在同一销售机构进行。(2)本基金A类基金份额和C类基金份额之间暂不能互相转换。(3)本基金开通与本公司旗下其他开放式基金(由同一注册登记机构办理注册登记的、且已公告开通基金转换业务)...
国融基金管理有限公司 关于旗下全部公募基金转换业务开通情况的公示
转入基金确认份额=净转入确认金额÷转换申请当日转入基金的基金份额净值转入基金确认份额计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担(www.e993.com)2024年10月18日。二、其他与转换相关的事项(1)基金转换定义基金转换指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管...
...在嘉兴银行股份有限公司新增定期定额投资业务和基金转换业务的...
2、基金转换采取“未知价法”,即基金的转换价格以转换申请受理当日各基金转出、转入的基金份额资产净值为基准进行计算。3、基金转换以份额为单位进行申请,遵循“先进先出”的业务规则,即份额注册日期在前的先转换出,份额注册日期在后的后转换出。基金转换申请转出的基金份额必须是可用的份额。
长盛安悦一年持有期混合型证券投资基金开放日常赎回(转换转出...
本基金对投资者申购的每份基金份额设定一年(一年按365天计算,下同)最短持有期,在最短持有期内,基金管理人对投资者的相应基金份额不办理赎回业务。即对于每份申购的基金份额,当投资人持有时间小于等于一年,则无法赎回;当投资人持有时间大于一年,则可以赎回。最短持有期的最后一日为最短持有期到期日,对于每份基金...
...定期开放混合型证券投资基金开放申购、赎回、基金转换业务的公告
投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。3.3其他与申购相关的事项(1)申购份额及余额的处理方式申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以申购当日基金份额净值为基准计算,有效份额单位为份。场外申购份额的计算结果按四舍五入的原则保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金...
关于财通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放日常申购...
2日常申购(含定期定额投资)、赎回及转换业务的办理时间本基金每个开放日开放申购,但对每份基金份额设置7天的最短持有期限。本基金开始办理赎回业务后,自基金合同生效日(对于认购份额而言)或基金份额申购确认日(对于申购份额而言)至该日后的6天内(不含当日),投资者不能提出赎回或转换转出申请;该日后的第6天起(如...