中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告
基金注册登记机构以收到基金转换申请的当天作为基金转换申请日(T日),并在T+1工作日对该交易的有效性进行确认。投资者可在T+2工作日及之后到其提出基金转换申请的网点或网站进行成交查询,具体办理时间以基金管理人的规定或最新发布的公告为准。6、基金转换的数额限制基金按照份额进行转换,申请转换份额精确到小数点...
...旗下部分基金在上海天天基金销售有限公司新增基金转换业务的公告
根据财通证券资产管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海天天基金销售有限公司(以下简称“天天基金”)签署的销售协议,自2024年10月14日起,注册登记在本公司的部分开放式基金在天天基金新增基金转换业务。现将有关事项公告如下:一、转换业务适用范围:■自2024年10月14日起,基金份额持有人可以通过天天基金办理上述...
关于万家天添宝货币市场基金2024年国庆假期前暂停申购(含转换转入...
(1)本基金自2024年9月27日至2024年10月7日,暂停直销渠道和代销渠道(除蚂蚁基金、网商银行、天天基金、民生银行、宁波银行、平安银行、邮储银行、兴业银行、浦发银行、华夏银行、浙商银行、工商银行、万家财富和光大银行外)的申购(含转换转入、定期定额投资)业务。在暂停本基金的申购(含转换转入、定期定额投资业务)期...
汇安行业优选混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换 及定期...
本基金的A类基金份额、C类基金份额赎回费率按基金份额持有期限递减,赎回费率见下表:■本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持有期限不满30天的,收取的赎回费全额计入基金财产;持有期满30天(含)不满90天的,将赎回费总额的75%计入基金财产;持有期满90天(...
兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 开放申购、赎回...
基金转换计算公式如下:转出基金赎回费=转出份额×转出净值×转出基金赎回费率转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费申购补差费(外扣法)=Max[转出金额×转入基金的申购费率/(1+转入基金申购费率)-转出金额×转出基金申购费率/(1+转出基金申购费率),0]转换费用=转出基金赎回费+申购补差费...
安信90天滚动持有债券型证券投资基金 开放日常赎回及转换转出业务...
安信90天滚动持有债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同自2024年1月17日起生效,已于2024年2月28日起开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务(www.e993.com)2024年10月17日。基金份额每个运作期到期日,基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。基金管理人自基金合同生效之日后的第90天(如该日为非工作日,则顺延到下一工作日)...
东方红60天持有期纯债债券型证券投资基金 开放日常赎回及转换转出...
本基金的赎回费率按持有时间的增加而递减。投资者在一天之内如果有多笔赎回,适用费率按单笔分别计算。具体如下:■赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,赎回费用全部归基金财产。3.3其他与赎回相关的事项无。4日常转换业务4.1转换费率基金转换费用由转出基金的赎回费和基金转换的申购补差费两部分构成...
...定期开放混合型证券投资基金开放申购、赎回、基金转换业务的公告
开放转换起始日2024年8月19日注:根据本基金《基金合同》和《招募说明书》的相关规定,本基金本次开放期时间为2024年8月19日至2024年8月30日,自开放期结束之日次日(2024年8月31日,含当日)起进入封闭期,封闭期内本基金不办理申购、赎回、基金转换业务。
关于财通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放日常申购...
本基金每个开放日开放申购,但对每份基金份额设置7天的最短持有期限。本基金开始办理赎回业务后,自基金合同生效日(对于认购份额而言)或基金份额申购确认日(对于申购份额而言)至该日后的6天内(不含当日),投资者不能提出赎回或转换转出申请;该日后的第6天起(如为非工作日则顺延至下一工作日),投资者方可提出赎回或转...
南方中证半导体产业指数发起式证券投资基金开放日常申购、赎回...
转换转出起始日2024年4月12日定投起始日2024年4月12日下属基金份额类别的简称南方中证半导体产业指数发起A南方中证半导体产业指数发起C下属基金份额类别的代码020839020840该基金份额类别是否开放是是2日常申购、赎回、转换及定投业务的办理时间...