广东翔鹭钨业股份有限公司关于“翔鹭转债”回售的第六次提示性公告
“翔鹭转债”目前正处于最后两个计息年度,且公司股票2024年8月20日至2024年10月9日连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价9.66元/股的70%(即6.76元/股),根据《募集说明书》中的约定,“翔鹭转债”回售条款生效。2、回售价格根据《募集说明书》的约定,当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365IA:指...
广东翔鹭钨业股份有限公司关于回售期间“翔鹭转债”暂停转股的公告
若在上述交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述三...
可转债投资必须了解的基础概念及转股、修正、回售、赎回四大条款
转股溢价率大于0说明可转债直接出售的收益大于先转换为股票再出售的收益,即可转债的价格相对于其转换成股票的价值存在溢价,也即当下直接买股票相对更便宜。那转股溢价率大于0的可转债为什么依然有交易?因为市场预期未来正股价格会上涨或者转股价价格会下调,进而转股价值上涨,转股溢价率会下降的;同时,未来正股价格也...
四川福蓉科技股份公司 “福蓉转债”回售期停止转股的提示性公告
“福蓉转债”在回售期间将继续交易,但停止转股。在同一交易日内,若“福蓉转债”债券持有人同时发出转债卖出指令和回售指令,系统将优先处理卖出指令。回售期内,如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于3000万元人民币,可转债仍将继续交易,待回售期结束后,公司将披露相关公告,在公告三个交易日后“福蓉转债”将停止交易。
民生证券:重视转债减资清偿、回售博弈
博弈回售兑付较为常见,包括附加条件回售(通常是改变募投项目)和有条件回售两种形式。但需要注意的是,前者时有发生,但是多数博弈空间不大;至于后者,并非所有转债均赋予投资人在正股价格持续低于转股价时的有条件回售权。由于金融行业发行转债多以增加权益资本为目的,截至2024-06-14,存量21只银行和非银金融转债中,仅有...
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于“奥佳转债”回售的第一...
“奥佳转债”目前正处于最后两个计息年度,且公司股票自2024年5月29日起至2024年7月10日连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价9.45元/股的70%(即6.62元/股),根据《募集说明书》的约定,“奥佳转债”的有条件回售条款生效(www.e993.com)2024年10月23日。(二)回售价格根据《募集说明书》的约定,本次回售价格为“奥佳转债”面值加上当期...
江西万年青水泥股份有限公司 关于“万青转债”回售的第十六次...
4.回售款划拨日:2024年8月14日5.投资者回售款到账日:2024年8月15日6.回售期内停止转股7.本次回售不具有强制性江西万年青水泥股份有限公司(以下简称“公司”)的股票截至2024年7月15日已经连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价8.67元/股的70%(即6.07元/股),且“万青转债”处于最后两个计息年度。根...
游族网络:关于游族转债回售的提示性公告
1、投资者回售选择权:根据《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,“游族转债”持有人可回售部分或者全部未转股的“游族转债”。“游族转债”持有人有权选择是否进行回售,本次回售不具有强制性。2、回售价格:101.425元/张(含息税)...
陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 关于“广电转债”可选择回售...
根据上述当期应计利息的计算方法,广电转债第六年的票面利率为2%,计算天数为275天(2023年6月27日至2024年3月27日),利息为100*2%*275/365=1.51元/张,即回售价格为101.51元/张。二、本次可转债回售的有关事项(一)回售事项的提示广电转债持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。广电转债持有人有权...
...关于游族网络股份有限公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见
“游族转债”在回售期内将继续交易,但停止转股,在同一交易日内,若“游族转债”持有人发出交易或者转让、转托管、转股、回售等两项或以上业务申请的,按以下顺序处理申请:交易或者转让、回售、转股、转托管。五、保荐机构的核查意见经核查,保荐机构认为:“游族转债”回售有关事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》...