咸亨国际2023年年度董事会经营评述
随着政府集采透明化要求不断提升,阳光化采购政策加快推进和落实,MRO产品集约化采购已经在国网等大型央企快速普及,预计在未来将成为央国企主流的采购模式。以公司的最大客户-国家电网为例,其在2010年开始实施“三集五大”的发展战略,“十二五”期间执行一体化、集约化的物资管理方式,不断建立完善和实施集约化物资采购体系...
A股三大指数小幅上涨 北证50指数跌逾3% 汽车零部件板块掀涨停潮
基建压力缓解,预计2024年基建投资增速有所回升;国企改革持续推进,国央企仍值得期待。一带一路推动海外订单加速,海外业务收入占比提升。高机租赁租金价格有望触底回暖;钢结构短期需求承压,长期需求仍广阔。洁净室下游产线建设加速,提供洁净室行业需求增长动能;新型电力建设需求仍广阔。光大证券:华为与长安已有良好合作基础...
上海科创基金总裁杨斌:投资“硬核科创”是“长坡厚雪” 需要秉持...
联盟覆盖了国家级母基金、海内外知名市场化母基金、地方引导基金、保险、券商、银行等金融机构、地方国企及产业集团等80余家市场一线机构。联盟将进一步发挥好“为资本接力、为科创助力”的功能和作用,形成培育科创产业的资本接力机制,更好地促进金融与产业资本畅通循环。据悉,本届论坛由民建中央、上海市人民政府联合主办...
中信证券2023年军工业投资策略:国企混改提速 关注长赛道和高景气...
2022年5月27日国资委印发《提高央企控股上市公司质量工作方案》,明确各企业集团公司需于2022年8月底将工作方案报送国资委,2024年底全面验收评价。政策引领下,各央企已进入改革快车道,板块情绪有望得到进一步催化。成长性逐渐分化,布局高景气方向。该行认为,在目前的作战体系以及不同的需求规划下,各细分领域的长期成长性...
估值重塑能源先行 嘉实央企现代能源ETF 7月17日重磅首发
嘉实基金日前公告,旗下嘉实中证国新央企现代能源ETF(场内简称:央企能源,认购代码:562853)将于7月17日起正式发行。其推出将进一步助力提升央企市场认同和价值实现,引导市场资金服务国资国企改革;同时也会进一步丰富资本市场上央企主题ETF产品体系,也为投资者前瞻布局优质能源类企业提供重要工具。大国安全,能源先行...
Alpha Talk|长坡厚雪,拨云见日,如何把握医药布局新良机?
从估值角度而言,原先投资人对产品端和成长性关注较高,国央企由于成长较稳定,被给予的估值也较低(www.e993.com)2024年10月19日。如今市场会关注到,医药行业里不可替代的核心资源,比如血液制品、中药和西药的原料药,以及一些优质医药品牌,主要集中在国央企。虽然集采对医药价格和药企造成冲击,进而导致药企压缩销售人员,但是国央企的流通商却因此受益,...
工程评估:消费“高品质”时代的长坡厚雪
2016年以来,深圳瑞捷在业务上更多聚焦于优质央企、国企及稳健优质的民营房企等核心地产商客户,如保利发展(600048)、中海地产、华润置地(01109.HK)、龙湖集团(00960.HK)等。数据显示,当前公司合作客户中约50%为国企、央企。深圳瑞捷称,“公司建立了完整的客户信用评估以及应收账款风险控制体系,一直高度关注合作客户的...
国企改革:乘势而上提高国企核心竞争力
近期召开的中央经济工作会议强调,要深化国资国企改革,提高国企核心竞争力;坚持分类改革方向,处理好国企经济责任和社会责任关系;完善中国特色国有企业现代公司治理,真正按市场化机制运营。近年来,央企集团战略性重组演绎加速度,先后完成了一批大规模的重组项目。2021年,“两化”重组新设中国中化,资产总额、营业收入双双...
“中特估”浪潮下寻觅“基”遇,投资者宜考量长期价值判断能力
近期中特估有一些主题投资的属性显现,以央国企为主体的被动指数型基金最容易跟上行情,但是即便是央国企,内在基本面和治理结构还是有较大区别。“一利五率”“一增一稳四提升”的调整除了考量央国企盈利能力和质量,激发国企经营活力外,也给了公募基金更多挖掘优质标的的可能。
制造产业研究及2022年投资策略:家电、机械、电新、军工
我们预计一体压铸车体渗透率提升至90%的周期需要10~15年,假设2030年一体压铸在新能源车领域的渗透率达70%,燃油车领域的渗透率达20%,预计2030年全球车身+车门结构件需新增压铸机及系统总投资约1735亿元,对应未来10年行业CAGR60%。同时压铸机大型化将带来多领域新增需求,应用范围拓展空间广阔,...