天弘安康颐丰一年持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)
64、最短持有期:指本基金对每份基金份额设置一年的最短持有期。在最短持有期到期日之前(不含当日),投资者不能提出赎回申请;最短持有期期满后(含最短持有期到期日当日)投资者可以申请赎回65、最短持有期起始日:指最短持有期开始起算之日。对于认购份额而言,最短持有期起始日是指基金合同生效日;对于申购份额而言...
易方达悦通一年持有期混合A近一周上涨0.03%
金融界2024年10月20日消息,易方达悦通一年持有期混合A(009810)最新净值1.1256元,该基金近一周收益率0.03%,近3个月收益率0.39%,今年来收益率5.92%。易方达悦通一年持有期混合A基金成立于2020年12月16日,基金经理张雅君,截至2024年6月30日,易方达悦通一年持有期混合A规模2.48亿元。该基金股票持仓前十分...
嘉实鑫福一年持有期混合近一周上涨1.43%
嘉实鑫福一年持有期混合近一周上涨1.43%金融界2024年10月20日消息,嘉实鑫福一年持有期混合(009819)最新净值0.9271元,该基金近一周收益率1.43%,近3个月收益率2.15%,今年来收益率-1.55%。嘉实鑫福一年持有期混合基金成立于2022年8月23日,基金经理林洪钧,截至2024年6月30日,嘉实鑫福一年持有期混合规...
博道睿见一年持有期混合净值上涨4.44%
博道睿见一年持有期混合成立于2020年12月8日,业绩比较基准为中证800指数(4202.5280,151.22,3.73%)收益率×55%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+中债综合全价(总值)指数收益率×25%。该基金成立以来收益-39.09%,今年以来收益-11.43%,近一月收益14.71%,近一年收益-16.81%,近三年收益-42.03%。近一年,该基...
国富优质企业一年持有期混合A净值上涨3.60%
国富优质企业一年持有期混合A成立于2021年8月3日,业绩比较基准为沪深300指数(3925.2340,137.01,3.62%)收益率×50%+恒生指数收益率×20%+中债综合指数收益率×30%。该基金成立以来收益-21.77%,今年以来收益7.61%,近一月收益24.55%,近一年收益2.49%,近三年收益-20.76%。近一年,该基金排名同类3899/7590。
华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A(019809)
最高赎回费0.00%业绩比较基准中债综合全价指数收益率*80%+银行一年期定期存款利率(税后)*20%投资目标本基金在控制风险和保持较高流动性的前提下,追求基金资产的稳健增值(www.e993.com)2024年10月22日。投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、...
10月18日蜂巢润和六个月持有期混合A净值增长0.57%,今年来累计上涨...
金融界2024年10月18日消息,蜂巢润和六个月持有期混合A(014944)最新净值1.0553元,增长0.57%。该基金近1个月收益率4.00%,同类排名524|1242;近3个月收益率5.06%,同类排名144|1237;今年来收益率7.17%,同类排名120|1206。蜂巢润和六个月持有期混合A股票持仓前十占比合计4.20%,分别为:中国建筑(0.61%)、分众传媒...
10月18日摩根沃享远见一年持有期混合C净值增长5.85%,近1个月累计...
金融界2024年10月18日消息,摩根沃享远见一年持有期混合C(014262)最新净值0.7669元,增长5.85%。该基金近1个月收益率26.97%,同类排名790|4294;近6个月收益率17.05%,同类排名624|4078;今年来收益率19.79%,同类排名254|3936。摩根沃享远见一年持有期混合C股票持仓前十占比合计52.44%,分别为:中际旭创(9.34%)、立...
...光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明...
符合法规规定或基金合同约定时,基金管理人将需要再规定期限内完成调整,可能导致变现损失;金融市场利率波动会导致同业存单市场的价格和收益率的变动,从而影响本基金投资收益水平。??????本基金对于每份基金份额设置??7??天最短持有期限,对投资者存在流动性风...
鹏华安康一年持有期混合A近一周上涨0.65%
金融界2024年10月20日消息,鹏华安康一年持有期混合A(012054)最新净值1.0232元,该基金近一周收益率0.65%,近3个月收益率1.22%,今年来收益率6.04%。鹏华安康一年持有期混合A基金成立于2021年10月26日,基金经理杨雅洁,截至2024年6月30日,鹏华安康一年持有期混合A规模6.53亿元。该基金股票持仓前十分别为...