...部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

同意公司使用不超过3.4亿元(含3.4亿元)暂时闲置募集资金进行现金管理,投资期限不超过12个月的保本型理财产品、结构性存款、国债逆回购等;在上述额度内资金可滚动使用;决议有效期为自公司董事会通过之日起12个月;授权公司管理层在上述额度和决议有效期内行使该项投资决策...

企业现金流量表的作用是什么?这种财务报表对企业管理有何参考意义?

如果经营活动现金流量持续为正且稳定增长,表明企业的主营业务具有较强的盈利能力和现金获取能力,经营状况良好。相反,如果经营活动现金流量为负或者波动较大,可能意味着企业在销售收款、成本控制等方面存在问题,需要及时调整经营策略。其次,投资活动现金流量反映了企业在长期资产上的投入和处置情况。例如,购置固定资产、无...

工信部印发《工业中小企业管理提升指南(试行)》

提高企业管理能力和水平,是推动中小企业内部挖潜、降本增效、防范风险的重要手段,是促进中小企业专精特新发展的内在需要,也是推进新型工业化建设的必然要求。为贯彻落实党中央、国务院关于促进中小企业专精特新发展、推进新型工业化的决策部署,推动工业中小企业提升管理能力和水平,特制定《工业中小企业管理提升指南(试行)》(...

现金为王,何以为王?

首先要明确“现金”指的是现金余额还是现金流量。现金余额是企业在特定时间点持有的现金及等价物数量。虽然现金余额对评估企业的即时支付能力和短期财务安全性很重要,但它并不能像现金流量那样全面反映企业的长期财务状况。现金流量衡量的是企业在一定时期内通过经营活动、投资活动和融资活动获取和使用现金的能力。这是...

...通力传动科技股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的...

一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况(一)投资目的在不影响公司正常经营发展资金需求的情况下,合理利用闲置自有资金进行现金管理,可以增加资金收益,为公司及股东获取更多的回报。(二)投资金额及期限公司拟使用额度不超过人民币12,000.00万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,该额度自董事会审议通过之...

企业财务管理主要解决的问题详解

1.财务报告:企业需要按照会计准则和法律法规的要求,编制和发布财务报告,包括资产负债表、利润表、现金流量表等(www.e993.com)2024年11月22日。财务管理需要保证财务报告的真实、完整和公允,反映企业的经济活动和财务状况。2.信息披露:企业需要向外界披露有关其业务、财务、治理等方面的信息,以提高透明度和信任度。财务管理需要负责信息的收集、整...

...水务股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的...

公司本次使用人民币合计2,000.00万元暂时闲置募集资金购买银行理财产品,该产品为保本型,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行。(五)现金管理期限本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的期限为6个月,即2024年5月24日至2024年11月20日。

财务管理72条精典例题

手续费忽略不计,企业所得税率为30%。要求计算增资前后的资金加权平均成本。并说明财务状况是否有所改善。增资前的资金总额=400+200+50×20=400+200+1000=1600(万元)增资后的资金总额=400+200+50*20+400=1600+400=2000(万元)增资前个别资金成本:债券个别资金成本=8%×(1-30%)/(1-0)=5.6%优先股个别资金...

企业低贷高存套路深 多部委见招拆招缓解资金空转

此外,亦有部分大型企业通过在债券公开市场发行超短融募集超低成本资金,转手买入银行理财赚取利差。“超短融对资金用途没有那么严格的要求,通常被发行人当作企业流动性管理工具,但如果发债成本非常低,也会被个别企业用来套利。”北京一央企财务公司人士对记者称。

充实社保基金国有资本划转完成后,“真金白银”运作管理如何规范?

办法对国有股权及现金收益运作管理作出多项规定,提出具体要求。围绕国有股权运作管理,办法规定,承接主体持有的国有股权的运作管理,应当符合现行国有资产管理体制,严格遵循相关规定。“其中,中央层面国有股权的转让,须经履行出资人职责机构同意;地方层面国有股权的转让程序,须经履行出资人职责机构同意并报省级人民政府...