人民银行(1)_中国政府网

网民福娃说:每个企业成立后都要在银行开立一个基本存款账户,根据业务需要还可能开立若干一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户。所以在开户、销户过程中,银行查验的企业证、照、法人身份证及印章等原件过于繁多,手续过于复杂,给企业带来过多的负担。人民银行回复:商业银行按照现行制度要求为企业开立银行结算账户时,...

基本户和一般户的区别是什么?这些区别如何影响企业的财务管理?

资金流动性管理方面,基本户由于能够支取现金,对于企业日常的小额现金需求能够及时满足,保障了企业经营活动的灵活性。而一般户主要用于转账结算,有助于企业对大额资金的监控和管理,提高资金使用的计划性。在融资方面,一般户作为企业借款转存的账户,方便企业与银行之间的信贷业务往来,同时也便于银行对企业借款资金的使用进...

企干事 | 对公账户的作用及基本户与一般户的区别

企业只能开设一个基本账户,而一般账户则可以根据需求开设多个,数量没有限制。2.使用区别基本户的功能较为全面,可用于存款、取款、转账和收款。而一般户则限制较多,只能用于存款、转账和收款,不能直接提取现金。如果企业确实需要从一般户提取现金,通常需要先将资金转入个人账户,再通过个人账户提现。企业在注册完成后...

个体户必须开对公账户吗?对公账户有什么作用?

基本户可以:存、取、转、收;一般户只能:存、转、收,不得办理现金提取业务。一个企业只能有一个基本户,在开了基本户的基础上才可以开立多个一般户(类似于电话卡的主卡和副卡的关系),开立时需提供相关的依据、文件;通过基本户的每笔核算业务,企业都要详细记录;...

建研设计:误将1500万元资金从募集资金专户划出至基本户,已将相关...

建研设计1月4日公告,公司根据经营管理需要,于2023年12月26日拟由在民生银行合肥自贸区支行开立的一般户向在招商银行合肥创新大道支行开立的基本户转账1500万元。在进行款项划转时,公司财务人员根据转账审批流程进行了发起和复核的内部审核程序,但由于公司在民生银行合肥自贸区支行同时还开立了募集资金专户,且该募集资金专户...

上海证券交易所对均胜电子及其时任财务总监等有关责任人予以通报...

公司子公司智能汽车研究院以“用于基本户工资支付等”名义将募集资金从募集资金专户转到一般户,再由一般户用于支付员工日常报销款、代垫公司全资子公司上海均胜百瑞自动驾驶研发有限公司(非募投项目实施主体,以下简称均胜百瑞)员工工资、食堂管理费、采购冰箱、净水器以及绿植等非募投项目用途(www.e993.com)2024年11月19日。公司未按规定用途使用募集...

交通银行通告将集中清理这类借记卡,什么情况?业内:升级换代以节约...

如有）将划转至该企业账户（默认优先转基本户，若无则转最新开立的一般户）；如您在交行无企业账户，待您携带持卡人本人有效身份证件、企业营业执照及加盖公章的企业转账业务办理授权书至交行网点办理转账业务后，我行将根据您指令将余额划转至指定账户，仅支持转入本行或他行同单位下的单位结算卡收款账户”。

安徽德豪润达电气股份有限公司

属于持续经营业务受限的货币资金,主要是日常经营所需的银行承兑汇票保证金约6,440.37万元,此部分受限金额一般在票据解付时从保证金账户转入基本户或一般户,该类受限的保证金是公司日期经营活动正常的业务,不会对公司日常经营活动产生负面影响。公司被起诉而受到法院冻结的银行存款约698.87万元,主要是北美电器与上海廷佳因买...

江西煌上煌集团食品股份有限公司2023年年度报告摘要

(9)随着所有项目募集资金使用完毕,公司超募资金专户(中国银行南昌县南莲支行帐号:197716442438)余额28.39元转入公司基本户,并于2023年10月31日办理了账户注销手续。2、2023年向特定对象发行股票截至2023年12月31日止,公司2023年向特定对象发行股票募集资金在各银行实际结存余额为30,283.88万元,具体存储情况如下:...

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因募投承诺项目澳大利亚“年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”已完成,本公司于2023年将成都天齐、TLH及TLK三家公司的募集资金专户销户并将账户余额人民币112,945.36元转至公司基本户和一般户,用于永久性补充流动资金,保荐机构摩根华鑫对此无异议。注销账户详情如下:...