上海国泰君安证券资产管理有限公司关于调整旗下部分基金在国泰君...

1、本公告仅对调整直销APP开通基金转换业务有关事项予以说明,投资者欲了解产品的详细情况,请仔细阅读本公司网站的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》及其更新等法律文件及相关业务公告。2、本公司可以在法律法规和基金合同规定范围内调整基金转换的有关业务规则,届时本公司将及时在中国证监会指定的信息披露...

睿远基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金开通同一基金...

(4)基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成另一类别基金份额,每类基金份额单笔转出申请不得少于1份(如该账户在该销售机构托管的该类基金份额余额不足1份,则必须一次性转出该类基金全部份额);若某笔转换导致投资者在该销售机构托管的该类基金份额余额低于该类基金份额在《招募说明书》(含更新)或相关公告中...

...旗下部分基金在上海天天基金销售有限公司新增基金转换业务的公告

1、转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售的同一基金管理人管理的、在同一基金注册登记机构处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。同一基金不同类别基金份额间不开放相互转换业务。2、基金转换采取“未知价法”,即基金的转换价格以转换申请受...

...享一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换...

(1)基金份额持有人可以将其全部或部分基金份额赎回,单笔赎回份额不得少于1份,某笔赎回导致基金份额持有人在某一销售机构全部交易账户的份额余额少于1份的,基金管理人有权强制该基金份额持有人全部赎回其在该销售机构全部交易账户持有的基金份额。如因分红再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账...

新规之后,私募基金备案最新要求有哪些?一文读懂基金备案核心要点...

单一拟投项目或者首个拟投项目组合(如有)的主营业务、交易对手方(如有)、基金投资款用途、退出方式等。出资能力根据备案指引规定,协会办理私募基金备案时,可以视情况要求私募基金管理人提供投资者的出资能力证明等材料。如果协会对投资者资金来源存疑,或者投资者对基金出资金额与其出资能力匹配存疑,会要求提供投资者...

宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金第九个开放期开放申购、赎回...

2.申购、赎回和转换业务的办理时间2.1开放日及开放时间本基金开放期内,投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回和转换业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回和转换业务时除外(www.e993.com)2024年11月9日。

中银香港港股基金:2024产品资料概要

若本基金不符合《香港互认基金管理暂行规定》的条件,包括但不限于资产规模低于2亿元人民币或等值货币,或在内地的销售规模占基金总资产的比例达到或超过50%,本基金将根据相关法律法规暂停内地的销售,直至本基金重新符合香港互认基金的条件。同时,本基金及其他在内地销售的香港互认基金将受到全面的额度限制。若在...

平安基金管理有限公司关于新增交通银行 股份有限公司为旗下基金...

2.申购、赎回及转换业务的办理时间投资人在开放期内的每个开放日办理基金份额的申购和赎回,开放日的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。在封闭期内,本基金不办理申购、赎回业务。

广发基金管理有限公司关于广发行业严选三年持有期混合型证券投资...

2.日常赎回(转换转出)业务的办理时间投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日,若该工作日为非港股通交易日,则本基金可以不开放申购与赎回。基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。具体办理时间为上海证券交易...

...公司旗下部分基金在中国农业银行股份有限公司新增转换业务的公告

基金转换费用由转出基金的赎回费和基金转换的申购补差费两部分构成,具体收取情况视每次转换时不同基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。1、转出基金赎回费用按转出基金的赎回费率收取,基金转换费用中转出基金的赎回费总额的归入转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。