9月18日博时恒悦6个月持有混合C净值增长0.14%,近1个月累计下跌0.98%
金融界2024年9月18日消息,博时恒悦6个月持有混合C(011528)最新净值0.9996元,增长0.14%。该基金近1个月收益率-0.98%,同类排名687|981;近6个月收益率-2.09%,同类排名665|973;今年来收益率-1.11%,同类排名641|956。博时恒悦6个月持有混合C股票持仓前十占比合计8.79%,分别为:中国海油(2.06...
太平睿享混合A净值下跌0.14%
太平睿享混合型证券投资基金(简称:太平睿享混合A,代码013260)公布9月20日最新净值,下跌0.14%。太平睿享混合A成立于2021年9月17日,业绩比较基准为中债综合指数收益率×80%+沪深300指数(3201.0497,5.01,0.16%)收益率×15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%。该基金成立以来收益-5.35%,今年以来收益-3.37%,近...
广发聚宝混合C净值下跌0.14%
广发聚宝混合型证券投资基金(简称:广发聚宝混合C,代码007848)公布9月20日最新净值,下跌0.14%。广发聚宝混合C成立于2019年8月29日,业绩比较基准为30%×沪深300指数(3201.0497,5.01,0.16%)收益率+70%×中证全债指数收益率。该基金成立以来收益14.94%,今年以来收益-5.30%,近一月收益-0.16%,近一年收益-6.16%,近三...
9月20日南方安颐混合净值下跌0.14%
9月20日,截至收盘,南方安颐混合(003476)较前一交易日净值下跌0.14%,跑输上证指数,单位净值为0.98,累计净值为1.1827。南方安颐混合基金成立于2016年12月14日,最新规模为4863.74万元,基金经理为李轶,其在管基金情况如下所示:李轶,现管理5只基金,详情见下表:...
中证1000增强ETF(159679)跌0.14%,成交额198.70万元
9月18日,国泰中证1000增强策略ETF(159679)收盘跌0.14%,成交额198.70万元。中证1000增强ETF(159679)成立于2023年2月9日,基金全称为国泰中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证1000增强策略ETF。该基金管理费率每年1.00%,托管费率每年0.10%。中证1000增强ETF(159679)业绩比较基准为中证1000...
8月19日万家颐达灵活配置混合A净值增长0.14%,近6个月累计下跌0.98%
8月19日万家颐达灵活配置混合A净值增长0.14%,近6个月累计下跌0.98%金融界2024年8月19日消息,万家颐达灵活配置混合A(519197)最新净值0.8390元,增长0.14%(www.e993.com)2024年9月23日。该基金近1个月收益率-5.98%,同类排名1991|2320;近6个月收益率-0.98%,同类排名1207|2295;今年来收益率-22.39%,同类排名2125|2286。万家...
中信保诚至裕混合A近一周下跌0.14%
金融界2024年9月15日消息,中信保诚至裕混合A(003282)最新净值1.3776元,该基金近一周收益率-0.14%,近3个月收益率-0.98%,今年来收益率0.30%。中信保诚至裕混合A基金成立于2016年9月29日,基金经理韩海平,截至2024年6月30日,中信保诚至裕混合A规模4.59亿元。
800增强ETF净值上涨0.14%
银华中证800增强策略交易型开放式指数证券投资基金(简称:800增强ETF,代码159517)公布9月10日最新净值,上涨0.14%。800增强ETF成立于2023年8月23日,业绩比较基准为中证800指数收益率。该基金成立以来收益-13.00%,今年以来收益-6.59%,近一月收益-4.15%,近一年收益-12.70%。近一年,该基金排名同类981/3232。基金经理...
汇安添利18个月持有期混合C净值下跌0.14%
汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金(简称:汇安添利18个月持有期混合C,代码014804)公布9月9日最新净值,下跌0.14%。汇安添利18个月持有期混合C成立于2022年8月10日,业绩比较基准为中债综合财富指数收益率×85%+沪深300指数收益率×12.5%+恒生指数收益率×2.5%。该基金成立以来收益-11.32%,今年以来收益-0....
人工智能ETF(159819)跌0.98%,半日成交额7970.19万元
9月9日,截止午间收盘,人工智能ETF(159819)跌0.98%,报0.609元,成交额7970.19万元。人工智能ETF(159819)重仓股方面,中际旭创截止午盘涨0.14%,海康威视跌1.57%,韦尔股份涨1.13%,科大讯飞跌0.59%,新易盛涨1.55%,中科曙光涨0.20%,金山办公涨0.25%,澜起科技跌1.28%,紫光股份跌0.96%,寒武纪跌1.14%。人工智能ETF(159819...