国富均衡增长混合A

单位净值:0.9316净值增长率:1.14%累计净值:0.9316净值更新日期:2024/11/19最新估值:--(--)涨跌幅:--涨跌额:--基金简称:国富均衡A最新规模:5.81亿元风险等级:中风险申购状态:可申购赎回状态:可赎回基金概况基金公司费率结构历史净值申购赎回

大摩多因子策略混合

单位净值:1.1110净值增长率:-3.39%累计净值:2.5160净值更新日期:2024/11/22最新估值:1.1156(15:04)涨跌幅:-2.99%涨跌额:-0.0344基金简称:大摩多因最新规模:6.07亿元风险等级:中风险申购状态:不可申购赎回状态:可赎回基金概况基金公司费率结构历史净值...

遭遇大额赎回!多只债基公告提高基金净值精度

为确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,基金管理人决定提高基金净值精度。德邦基金表示,本轮债市调整的主要冲击来自政策组合拳的出台。市场对于稳增长信心大大增强,悲观预期扭转下市场风险偏好提振,部分资金由债市抽离流向股市,叠加债市在今年以来表现较好,机构存在一定止盈诉求,导致债市阶段性承压...

国泰招享添利六个月持有期混合型发起式证券投资基金(国泰招享添利...

《基金合同》生效之日起三年后的对应日,若基金资产净值低于2亿元,基金合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化,上述终止规定被取消、更改或补充,则本基金可以参照届时有效的法律法规其他或中国证监会规定执行。《基金合同》生效满三年后基...

10月份首周银行理财存续规模下降超万亿元 专家预计不会出现“赎回...

另一家银行客户经理告诉记者,理财产品的净值下跌不等于实际亏损,理财产品净值随着市场行情、底层资产价格等因素而变化,短期的净值下跌可能会带来“浮亏”,但只要持有份额还未到期,未来产品净值还有涨回来的可能。银行理财规模有望延续增长态势债市回调,银行理财是否会面临赎回压力是市场关心的话题。中国银行研究院研究员...

多只基金遭大赎回,净值精度上调至小数点后8位!

随着亏损的增加，一些基金开始停止显示盘中交易的实时估值(www.e993.com)2024年11月25日。过去，投资者会根据实时估值进行补仓或赎回操作，因为这使得盈亏状态一目了然。但在关闭实时估值后，投资者只能依据持股的涨跌来预测净值，这无疑降低了操作的便捷性。长期的市场低迷已使得曾经辉煌的基金失去了光环，目前市场情况不佳，只有少数基金能够展现出...

净值增长规模反下降 稳健型基金“心塞”

净值增长规模反下降稳健型基金“心塞”证券时报记者吴琦近期,权益市场持续震荡,权益基金净值波动再度加大。按照常理,当市场波动加剧,那些业绩稳健且优秀的基金应该更受欢迎才对,但情况并非如此。统计数据显示,一些业绩稳健的基金不仅没能俘获投资者芳心,规模反而长期停滞不前,甚至出现净赎回,这让基金经理感到困惑。

应对大额赎回 保护持有人利益 部分基金提高份额净值精度

提高净值精度在债券基金中并不罕见,但主动权益基金提高净值精度则不多见。2月21日,汇添富基金公告称,汇添富国企创新增长股票型证券投资基金D类份额2月20日发生大额赎回。为确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,决定自2月20日起提高该基金D类份额净值精度至小数点后第8位,小数点后第9位四舍...

年内超220只基金遭大额赎回,债市拐点是否已现?

近日,债券市场出现调整,引发不少资金撤离,多只基金再度出现大额赎回的情况,这也导致基金公司采取提高份额净值精度来应对的现象频频上演。据第一财经不完全统计,截至5月26日,本月已有24只产品发布调整基金份额净值估值精度的相关公告,年内数量则超过220只,其中七成是债券型基金。据记者观察,上述产品大多存在机构持有...

债基“受伤”又现大额赎回,债市“颠簸”负反馈压力再起

“若按照保留小数点后四位的净值四舍五入计算,巨额赎回就会导致实际上多赎回或少赎回的情况而影响剩余份额的净值。因此为了保护投资者利益,基金公司采取提高精度的方式确保净值不会出现异动。”他说。作为今年备受资金宠爱的产品,债券型基金在发行市场和存量市场中均属于“香饽饽”,资金持续涌入。但记者注意到,在债券...