开灵电子会计档案解决方案及核心功能全面解析

系统自动从网银中批量下载银行回单,保存至电子会计档案平台,并形成结构化信息,根据回单中的银行名称+银行流水单号与财务系统中银行流水号的自动匹配到相应的业务单号与凭证号,档案系统自动完成线上组装,实现银行回单自动化归档。7.打印申请单、电子发票、不打印记账凭证流转模式说明业务档案的电子版上传至业务系统...

白话结算_腾讯新闻

1)证证核对:系统内记录的记账凭证与支付渠道的提供原始凭证核对我们在餐饮店要点一碗面支付了10元,此时点餐系统的订单是“记账凭证”,用户支付的流水记录是“原始凭证”,老板确认收到钱是“证证核对”。2)账证核对:系统内登记的记账凭证与账务登记的金额相符老板点开到账通知看了下用户付的10元(记账金额)与...

股东能不能查公司的银行流水和交易合同?

在实际操作中,一些企业的会计人员会将银行对账单装订到会计凭证账册中,这样在法院要求查阅会计凭证时,就能够查看到银行对账单。如果企业将银行对账单单独装订,那么单独申请查阅将会更加麻烦。需要注意的是,银行对账单并非原始凭证,而银行回单则可以视为原始凭证。二、股东是否有权查阅交易合同?股东一般没有权力查阅...

“IPO内部控制”实务问题及案例分析|财务|审计|企业会计准则|ipo...

我们通过将银行询证函回函中公司银行账户和上述已获取的已开立银行结算账户清单进行核对,复核相关银行账户的完整性。通过将银行对账单和日记账核对,比对银行账户期初期末余额的连续性,复核相关账户银行流水的完整性。2)自然人对于自然人,我们通过陪同核查对象赴银行实地现场获取被核查人名下各银行账户资金流水。核查银...

RPA时代,UB Store为企业财务转型指明方向

3、账务处理场景:会计凭证制作为如实反映企业经济业务,财务人员会按一定的程序填制和审核会计凭证,根据审核无误的会计凭证进行账簿登记。每到年关月尾,财务人员都会分类整理会计记账凭证,编制程序繁杂,耗时费力。UBStore自动制作会计凭证机器人,可自动读取银行回单、费用报销单等,并读取会计科目,建立会计凭证工作簿,实...

【85家企业虚位以待】2020春风送岗位重磅来袭!市妇联与您邀约!

1.按规定每日登记并核对现金日记账和银行存款日记账2.有经验者优先,工作认真负责3.根据记账凭证报销内容收付4.保管各种票据、凭证5.完成上级交办的其他任务五.造价员男女不限25-45周岁1.根据施工合同、设计图纸及有关文件进行工程预算2.根据施工定额编制施工预算,分析各种用工量...

账务核心设计方法|会计|总账|分录|明细账_网易订阅

2.会计分录我们上面说了一个经济活动会记录到多个账户中,那这个记录的明细组合就是会计分录,由借贷方向、相互对应的科目、以及金额三个要素组成;会计分录记载在记账凭证里,比如将100元现金存入银行的会计分录如下:借银行存款100元贷库存现金100元...