...工程塑料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
????本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计算起始日为本次可转换公司债券发行首日。????付息日:每年的付息日为自本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
工银瑞信价值稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)2023年年度报告
对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券(如适用)起息日或上次除息日至购买日止的利息,确认为应计利息,包含在交易性金融资产的账面价值中。划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债,按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关交易费用计入其初始确认金额。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,采用...
天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
回头看2023年,债券市场的绝对收益进一步下台阶,利率品的票息收入较低,年内央行的几次降息把债券整体的相对价值提升了一些,不过市场的预期交易变化极快,通过获取资本利得的交易难度极大提升。我们在2023年依然重视对交易赔率的计算。在3月初,我们适度提高了组合久期,在8月中旬降低了久期,在11月底提高了组合久期,这三...
东南亚研究 | 港元债券市场概览
外汇基金票据和债券发行计划确保市场有大量优质的港元债券,作为买卖、投资及流动资金管理的工具;在金管局设有港元结算户口的银行,可凭所持的外汇基金票据及债券(和其他合资格证券)作抵押品订立回购协议,通过贴现窗机制向金管局借取隔夜港元流动资金。外汇基金票票据为3个月至1年期无息债券,外汇基金债券期限覆盖2年至...
浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。4、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较浦银安盛普天纯债债券A份额净值增业绩比较业绩比较基份额净值阶段长率标准...
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司2023年年度报告摘要
5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况单位:亿元币种:人民币■5.2报告期内债券的付息兑付情况■5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况■5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标√适用□不适用单位:元币种:人民币...
邮储银行2023年半年度董事会经营评述
上半年付息负债的平均付息率1.57%,同比下降8BPS。三是资本基础更加夯实。本行在继续推动资本集约化发展,加快推进资本管理高级方法建设的同时,积极运用内外源资本补充渠道有序开展资本补充,顺利完成450亿元定向增发和200亿元二级资本债发行,促进长远高质量发展。
基金《基础知识》试卷一
D、资金融出方均能获得回购期间债券的使用权6、在以下财务比率的计算中,需要采用财务指标年均值的是()。A、净资产收益率B、资产负债率C、销售利润率D、总资产周转率7、在给定时间区间和置信区间内,投资组合的损失期望值被称为()。A、风险价值B、最大回撤C、预期损失D、下行标...
中国国际金融股份有限公司 2023年年度报告摘要
7本摘要所载的若干金额及百分比数字已作出四舍五入。若出现图表内所示的算术结果与列示在其之前的数字计算所得不符,均为四舍五入所致。除特别说明外,本摘要数据以人民币列示。第二节公司基本情况1公司简介■2报告期公司主要业务简介本公司的主要业务为投资银行、股票业务、固定收益、资产管理、私募股权、...
中信证券股份有限公司 2023年年度报告摘要
办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;委托投资;承销成员单位的企业债券;有价证券投资(股票二级市场投资除外);成员单位产品的买方信贷和融资租赁;从事同业拆借;保险兼业代理业务。