奥普特:2023年经营活动产生的现金流量净额同比增长348.59%

公司回答表示：2023年，公司经营活动产生的现金流量净额为20,158.64万元，同比增长348.59%，主要是因为现金回款同比增加17,932.87万元，同比增长25.50%，同时公司加大供应链金融付款方式，提高了资金使用效率。营业收入同比下降同时应收账款同比上升，主要是受锂电行业扩产周期和消费电子行业终端需求疲软的双重影响，客...

腾讯的自由现金流怎么算?

一、经营活动产生的现金流量净额公司编制现金流量表时,列报经营活动现金流量的方法有两种,一是直接法,二是间接法。财务报告中一般用“直接法”编制现金流量表,同时在附注中采用“间接法”反映经营活动产生的现金流量情况的补充资料,以对现金流量表中采用“直接法”反映的经营活动现金流量进行核对和补充说明。采用...

归母净利6年来首次下降,中国宝安强调要“加强现金流管理”

值得注意的是，虽然中国宝安2023年业绩遭遇挫折，但其现金净流量却出现了大幅增长。2023年，中国宝安经营活动产生的现金净流量为59.62亿元，而去年同期仅为2.90亿元，增长幅度高达1952.38%。对此，中国宝安在年报中解释称，主要原因是公司加强了销售款回笼，同时根据生产情况控制材料采购等款项支付的节奏。但高达59.62...

浙江帕瓦新能源股份有限公司关于2024年半年度报告的信息披露监管...

对于公司资产组息税前现金净流量计算如下:息税前现金净流量=营业收入-营业成本-税金及附加-销售费用-管理费用-研发费用-财务费用+资产减值损失-营运资金追加额+期末营运资金收回+资产残(余)值回收6)税前折现率折现率是将未来收益折算为现值的比率,根据本次测算特点,本次采用风险累加法确定折现率。计算公式为:折...

玉禾田环境发展集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券...

2、转股价格的调整方法及计算公式在本次发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):派送红股或转增股本:P1=P0/(1+n);...

河钢股份: 河钢股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期...

益率曲线中,待偿期为??5??年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到??0.01%)(www.e993.com)2024年11月8日。??????????发行人续期选择权:本期债券以每??5??个计息年度为??1??个重新定价周期,在每个重新定价周期末,发行人有权选择将本期债券期限延长??1??个周期(即延长??5...

卓然股份2023年年度董事会经营评述

报告期内,公司实现营业收入295,857.72万元,较上年同期增长0.78%;实现归属于上市公司股东的净利润15,398.42万元,较上年同期减少18.75%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,137.20万元,较上年同期减少10.43%。2023年,公司石化专用设备实现营业收入190,052.22万元,较上年同期下降2.36%,占主营业务收入...

山河智能装备股份有限公司关于对2023年年报问询函回复的公告

表1:2022年-2023年收入、归母净利润、经营活动产生的现金流量对比表单位:人民币万元■2023年,公司以稳增长、促发展为经营主线,营业收入同比下降,归母净利润同比增长转正,经营活动现金净流量同比改善。2、收入与利润变动趋势分析表2:2022年、2023年公司利润表主要项目对比表...

恒逸石化前三季度经营现金流量净额4.85亿元 同比增长13.44%

本报讯(记者王镜茹见习记者刘晓一)10月30日,恒逸石化发布2024年三季报。前三季度,恒逸石化实现营业总收入948.15亿元,实现归属于上市公司股东的净利润2.31亿元,同比增长11.93%。前三季度经营现金流量净额4.85亿元,同比增长13.44%。具体来看,聚酯板块方面,纺织服装行业“金九银十”季节性需求旺季到来。根据公司2024年半...

三七互娱:2024年上半年投资活动产生现金流量净额为-22.53亿元

金融界10月14日消息,有投资者在互动平台向三七互娱提问:你好董秘,请问你公司二季度投资活动净值为-22.53亿元,如此巨大的数值,能解释一下吗?公司回答表示:公司2024年1-6月投资活动产生的现金流量净额为-22.53亿元,主要系报告期内购买理财产品、定期存款支付的现金大于到期赎回理财产品、定期存款收到的现金所致。