ST金鸿:关联方资金往来管理制度(2024年10月)
第十三条公司财务部应定期对公司及下属子公司进行检查,向总经理上报与关联方非经营性资金往来的审查情况,杜绝关联方的非经营性占用资金的情况发生。第十四条公司董事会负责防范控股股东及关联方资金占用的管理。公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务,应按照《公司法》和《公司章程》等有...
投资者提问:去年半年、三季度都进行了大额资金往来审计。请问:是...
投资者提问:去年半年、三季度都进行了大额资金往来审计。请问:是公司内部审计。还是外聘第三方审计的?董秘回答(ST海越SH600387):您好,公司2023年半年度、三季度大额资金专项审计由具有证券相关资质的第三方审计单位审计,感谢您的关注!
...2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年期初往来资金余额2023年度往来累计发生金额(不含利息)2023年度往来资金的利息(如有)2023年度偿还累计发生金额2023年期末往来资金余额往来形成原因往来性质(经营性往来、非经营性往来)控股股东、实际控制人及其附属企业...
深圳中天精装股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来...
除了对贵公司2023年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。本专项说明仅供贵公司为2023年度报告披露使用,不适用于其他用途。非经营性资金占用及其他关联...
*ST中润收年报问询函,涉及关联方关系、资金往来、公司财务状况等...
5月26日,深交所向*ST中润下发年报问询函,连发20问,涉及公司2023年财务报告被年审会计师出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无法表示意见的审计报告;马维钛业原股东、任波及其关联方与公司及控股股东、实际控制人、公司董监高及其关联方是否存在关联关系或任何形式的业务和资金往来;*ST中润财务状况等问题。
吉林华微电子股份有限公司关于年报非标审计意见事项的自查报告暨...
1、公司已内部聘请具备从事证券相关业务资格的审计机构协助公司自查工作的开展(www.e993.com)2024年10月29日。2、结合上海证券交易所前期下发的问询函有关要求,进一步与相关方进行沟通并获取有关资料(包括但不限于银行流水、交易文件、其他书面记录(含邮件)等),截至目前已完成公司内部的财务自查和资金梳理,同时已向控股股东书面发函,要求其提供相关...
银江技术(300020)被会所发表非标准审计意见,股民索赔可期
2024年4月30日,银江技术股份有限公司(简称:银江技术、银江股份,代码:300020)发布《关于银江技术股份有限公司2023年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。审计机构中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)称:(一)涉及大额资金往来的事项。银江技术公司2023年度向杭州翎投科技有限公司(以下简称翎投科技)转出资金累计51,823.66...
金鸿控股集团股份有限公司第十届董事会2024年第九次会议决议公告
三、备查文件1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;2、深交所要求的其他文件金鸿控股集团股份有限公司董事会2024年9月27日证券代码:000669证券简称:ST金鸿公告编号:2024-067金鸿控股集团股份有限公司第十届监事会2024年第五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完...
督查审计公开
审计要求,相关单位应对往来款项进行明细核算,及时清理长期挂账的往来款;加强财务审核,严格按照规定的经费范围使用财政资金;建立健全罚没相关管理制度,加强对罚没物资的规范管理。(三)政府采购管理方面1.部分政府采购合同条款设置不合理。一是预付款超规定比例。区卫生健康局1份自行采购合同预付款占合同金额83.33%,超过...
君禾股份:君禾股份关联方资金往来规范管理制度(2023年11月修订)
第十一条公司财务部门应当按月编制控股股东及关联方资金占用情况汇总表和关联交易情况汇总表。并在每月度结束后五个工作日内向证券事务部和内控审计部报送关联方资金往来情况报告。第十二条公司内控审计部对控股东及其他关联方占用公司资金情况进行定期检查工作,并对相关内部控制执行情况进行监督、检查和评价,提出改进和...